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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 278.00 | 87 677.00 | 19 601.00 | 107 278.00 |
AH Fonds commercial | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
AP Constructions | 97 583.00 | 45 230.00 | 52 352.00 | 97 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 827.00 | 1 100 864.00 | 728 963.00 | 1 829 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 235.00 | 296 560.00 | 221 675.00 | 518 235.00 |
AX Avances et acomptes | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 342.00 | 1 549 518.00 | 1 038 823.00 | 2 588 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 104.00 | 9 078.00 | 89 026.00 | 98 104.00 |
BN En cours de production de biens | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 072.00 | 2 773.00 | 324 299.00 | 327 072.00 |
BT Marchandises | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 600.00 | 27 680.00 | 782 920.00 | 810 600.00 |
BZ Autres créances | 418 870.00 | | 418 870.00 | 418 870.00 |
CF Disponibilités | 362 809.00 | | 362 809.00 | 362 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 125.00 | 39 531.00 | 2 029 593.00 | 2 069 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 466.00 | 1 589 049.00 | 3 068 417.00 | 4 657 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 437.00 | | | 348 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 383.00 | | | 350 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DK Provisions réglementées | 561 593.00 | | | 561 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 912.00 | | | 2 064 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 535.00 | | | 346 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 521.00 | | | 348 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 629.00 | | | 215 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 504.00 | | | 1 003 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 417.00 | | | 3 068 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 123.00 | | | 828 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 077.00 | | 147 077.00 | 147 077.00 |
FD Production vendue biens | 4 041 375.00 | | 4 041 375.00 | 4 041 375.00 |
FG Production vendue services | 190 814.00 | | 190 814.00 | 190 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 266.00 | | 4 379 266.00 | 4 379 266.00 |
FM Production stockée | | | 15 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 673.00 | | | 4 634 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 290.00 | | | 4 284 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 383.00 | | | 350 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 480.00 | | | 181 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 990.00 | | 366 712.00 | 2 662 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 361.00 | 2 588 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 909.00 | 126 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 452.00 | 2 461 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 373.00 | | | 174 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 353.00 | | 366 712.00 | 2 488 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 982.00 | 203 162.00 | 131 626.00 | 1 477 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 960.00 | 13 812.00 | 47 909.00 | 140 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 022.00 | 189 351.00 | 83 718.00 | 1 337 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584 841.00 | 73 468.00 | 96 716.00 | 584 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 617.00 | 11 851.00 | 35 617.00 | 35 617.00 |
6T Sur comptes clients | 36 019.00 | | 8 338.00 | 36 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 636.00 | 11 851.00 | 43 955.00 | 71 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 476.00 | 85 319.00 | 140 671.00 | 656 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 521.00 | 348 521.00 | | 348 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 777 426.00 | | | 777 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
VB T. V. A. | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VC Groupe et associés | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 535.00 | 171 154.00 | 175 382.00 | 346 535.00 |
VI Groupe et associés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VP Divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 125.00 | 2 069 125.00 | | 2 069 125.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 504.00 | 828 123.00 | 175 382.00 | 1 003 504.00 |