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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 856.00 | 104 515.00 | 10 342.00 | 114 856.00 |
AH Fonds commercial | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
AP Constructions | 97 583.00 | 54 421.00 | 43 162.00 | 97 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 796.00 | 1 370 988.00 | 630 808.00 | 2 001 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 048.00 | 332 507.00 | 164 541.00 | 497 048.00 |
AX Avances et acomptes | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 533.00 | 1 881 617.00 | 1 195 917.00 | 3 077 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 363.00 | 22 497.00 | 129 866.00 | 152 363.00 |
BN En cours de production de biens | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 378.00 | 2 484.00 | 509 894.00 | 512 378.00 |
BT Marchandises | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 995.00 | 23 195.00 | 842 801.00 | 865 995.00 |
BZ Autres créances | 223 934.00 | | 223 934.00 | 223 934.00 |
CF Disponibilités | 508 773.00 | | 508 773.00 | 508 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 495.00 | 48 176.00 | 2 304 319.00 | 2 352 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 028.00 | 1 929 792.00 | 3 500 236.00 | 5 430 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 711.00 | | | 754 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 977.00 | | | 559 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DK Provisions réglementées | 499 601.00 | | | 499 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 789.00 | | | 2 606 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 488.00 | | | 188 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 209.00 | | | 446 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 049.00 | | | 232 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
EA Autres dettes | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 447.00 | | | 893 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 236.00 | | | 3 500 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 610.00 | | 241 610.00 | 241 610.00 |
FD Production vendue biens | 5 743 564.00 | | 5 743 564.00 | 5 743 564.00 |
FG Production vendue services | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 840.00 | | 6 176 840.00 | 6 176 840.00 |
FM Production stockée | | | 109 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 882.00 | | | 109 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 707.00 | | | 166 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 360.00 | | | 6 458 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 382.00 | | | 5 898 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 977.00 | | | 559 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 681.00 | | 388 760.00 | 2 721 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 907.00 | 3 077 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 907.00 | 2 943 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 464.00 | | 7 578.00 | 126 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 953.00 | | 381 182.00 | 2 594 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 703.00 | 179 853.00 | 16 939.00 | 1 718 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 455.00 | 6 245.00 | | 117 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 248.00 | 173 608.00 | 16 939.00 | 1 601 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 789.00 | 66 694.00 | 103 882.00 | 536 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 225.00 | 24 981.00 | 24 225.00 | 24 225.00 |
6T Sur comptes clients | 31 262.00 | | 8 068.00 | 31 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 487.00 | 24 981.00 | 32 293.00 | 55 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 276.00 | 91 675.00 | 136 174.00 | 592 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 209.00 | 446 209.00 | | 446 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 176.00 | 131 176.00 | | 131 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 838 173.00 | 838 173.00 | | 838 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VB T. V. A. | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VC Groupe et associés | 168 233.00 | 168 233.00 | | 168 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 488.00 | 110 522.00 | 77 967.00 | 188 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 759.00 | 2 352 494.00 | 264.00 | 2 352 759.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 447.00 | 815 480.00 | 77 967.00 | 893 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |