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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 056.00 | 91 499.00 | 13 557.00 | 105 056.00 |
AH Fonds commercial | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
AP Constructions | 101 705.00 | 62 276.00 | 39 429.00 | 101 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 654.00 | 1 820 662.00 | 1 534 991.00 | 3 355 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 871.00 | 377 920.00 | 135 952.00 | 513 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 736.00 | 2 371 543.00 | 1 724 194.00 | 4 095 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 935.00 | 7 106.00 | 103 829.00 | 110 935.00 |
BN En cours de production de biens | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 357.00 | 8 840.00 | 425 517.00 | 434 357.00 |
BT Marchandises | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 371.00 | 21 144.00 | 740 226.00 | 761 371.00 |
BZ Autres créances | 384 043.00 | | 384 043.00 | 384 043.00 |
CF Disponibilités | 1 663 208.00 | | 1 663 208.00 | 1 663 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 485.00 | 37 090.00 | 3 378 394.00 | 3 415 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 221.00 | 2 408 633.00 | 5 102 588.00 | 7 511 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 215.00 | | | 1 443 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 288.00 | | | -82 288.00 |
DK Provisions réglementées | 779 859.00 | | | 779 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 785.00 | | | 2 932 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 919.00 | | | 1 659 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 488.00 | | | 325 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
EA Autres dettes | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 802.00 | | | 2 169 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 588.00 | | | 5 102 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 428.00 | | | 1 417 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 586.00 | | 122 586.00 | 122 586.00 |
FD Production vendue biens | 3 940 760.00 | | 3 940 760.00 | 3 940 760.00 |
FG Production vendue services | 162 931.00 | | 162 931.00 | 162 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 277.00 | | 4 226 277.00 | 4 226 277.00 |
FM Production stockée | | | -71 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 946.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 539.00 | | | 189 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 539.00 | | | 189 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 749.00 | | | -134 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 544.00 | | | 4 268 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 832.00 | | | 4 350 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 288.00 | | | -82 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 474.00 | | 11 262.00 | 4 084 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 095 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 392.00 | | 850.00 | 123 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 818.00 | | 10 412.00 | 3 960 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 970.00 | 282 573.00 | | 2 088 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 229.00 | 4 456.00 | | 106 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 740.00 | 278 117.00 | | 1 982 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645 110.00 | 189 539.00 | 54 791.00 | 645 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 852.00 | 15 946.00 | 17 852.00 | 17 852.00 |
6T Sur comptes clients | 22 511.00 | | 1 367.00 | 22 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 363.00 | 15 946.00 | 19 219.00 | 40 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 474.00 | 205 485.00 | 74 009.00 | 685 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 946.00 | 19 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 539.00 | 54 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 488.00 | 325 488.00 | | 325 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 047.00 | 1 334 047.00 | | 1 334 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VB T. V. A. | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VC Groupe et associés | 321 508.00 | 321 508.00 | | 321 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 919.00 | 907 544.00 | 752 374.00 | 1 659 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 511.00 | | | 165 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VP Divers | 1 664 854.00 | 1 664 854.00 | | 1 664 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 749.00 | 3 415 485.00 | 264.00 | 3 415 749.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 802.00 | 1 417 428.00 | 752 374.00 | 2 169 802.00 |