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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 540.00 | 96 670.00 | 33 870.00 | 130 540.00 |
AH Fonds commercial | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
AP Constructions | 101 705.00 | 66 183.00 | 35 521.00 | 101 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451 527.00 | 2 039 548.00 | 1 411 979.00 | 3 451 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 590.00 | 396 902.00 | 156 689.00 | 553 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 812.00 | 2 618 489.00 | 1 638 323.00 | 4 256 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 812.00 | 6 987.00 | 118 825.00 | 125 812.00 |
BN En cours de production de biens | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 337.00 | 6 386.00 | 445 951.00 | 452 337.00 |
BT Marchandises | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 733.00 | 21 144.00 | 881 588.00 | 902 733.00 |
BZ Autres créances | 289 105.00 | | 289 105.00 | 289 105.00 |
CF Disponibilités | 1 320 330.00 | | 1 320 330.00 | 1 320 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 750.00 | 34 517.00 | 3 142 232.00 | 3 176 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 562.00 | 2 653 006.00 | 4 780 556.00 | 7 433 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 926.00 | | | 1 360 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 734.00 | | | 270 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
DK Provisions réglementées | 820 156.00 | | | 820 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 486.00 | | | 3 281 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 816.00 | | | 752 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 460.00 | | | 351 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 549.00 | | | 210 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 070.00 | | | 1 499 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 556.00 | | | 4 780 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 433.00 | | | 1 035 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 039.00 | | 134 039.00 | 134 039.00 |
FD Production vendue biens | 5 039 344.00 | | 5 039 344.00 | 5 039 344.00 |
FG Production vendue services | 185 346.00 | | 185 346.00 | 185 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 729.00 | | 5 358 729.00 | 5 358 729.00 |
FM Production stockée | | | 54 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 373.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 545.00 | | | 89 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 842.00 | | | 129 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 842.00 | | | 129 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 963.00 | | | 5 600 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 229.00 | | | 5 330 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 734.00 | | | 270 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 263.00 | | | 227 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 736.00 | | 201 697.00 | 4 095 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 621.00 | 4 256 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 621.00 | 4 106 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 242.00 | | 25 484.00 | 124 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971 230.00 | | 176 213.00 | 3 971 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 543.00 | 287 567.00 | 40 621.00 | 2 371 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 685.00 | 5 171.00 | | 110 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 858.00 | 282 396.00 | 40 621.00 | 2 260 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 779 859.00 | 129 842.00 | 89 545.00 | 779 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 946.00 | 13 373.00 | 15 946.00 | 15 946.00 |
6T Sur comptes clients | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 090.00 | 13 373.00 | 15 946.00 | 37 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 950.00 | 143 215.00 | 105 491.00 | 816 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 373.00 | 15 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 842.00 | 89 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 460.00 | 351 460.00 | | 351 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 272.00 | 131 272.00 | | 131 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 877 371.00 | 877 371.00 | | 877 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VB T. V. A. | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VC Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 816.00 | 296 064.00 | 456 752.00 | 752 816.00 |
VI Groupe et associés | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 923.00 | | | 906 923.00 |
VP Divers | 1 320 330.00 | 1 320 330.00 | | 1 320 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 160.00 | 661 160.00 | | 661 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 014.00 | 3 176 750.00 | 264.00 | 3 177 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 070.00 | 1 042 318.00 | 456 752.00 | 1 499 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |