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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
AP Constructions | 3 455 615.00 | 1 398 215.00 | 2 057 400.00 | 3 455 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 816.00 | 265 638.00 | 45 178.00 | 310 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 044.00 | 660 408.00 | 152 636.00 | 813 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 213.00 | 2 328 200.00 | 2 311 013.00 | 4 639 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BT Marchandises | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 630.00 | 3 120.00 | 8 509.00 | 11 630.00 |
BZ Autres créances | 98 797.00 | | 98 797.00 | 98 797.00 |
CF Disponibilités | 184 273.00 | | 184 273.00 | 184 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 558.00 | 3 120.00 | 366 438.00 | 369 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 772.00 | 2 331 321.00 | 2 677 451.00 | 5 008 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 560.00 | 400 560.00 | | 400 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 056.00 | 7 634.00 | | 40 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 394.00 | 4 200.00 | | 4 394.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 522.00 | 9 737.00 | | 21 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 175.00 | 54 417.00 | | 90 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 877.00 | 257 343.00 | | 243 877.00 |
DL TOTAL (I) | 855 584.00 | 788 890.00 | | 855 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 724.00 | 1 750 737.00 | | 1 587 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 545.00 | 56 589.00 | | 68 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673.00 | 2 792.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 390.00 | 46 059.00 | | 64 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 998.00 | 84 998.00 | | 82 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 201 672.00 | | |
EA Autres dettes | 17 538.00 | 19 079.00 | | 17 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 867.00 | 2 161 927.00 | | 1 821 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 451.00 | 2 950 817.00 | | 2 677 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 870.00 | 533 925.00 | | 374 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 311.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 679.00 | | 370 606.00 | 4 406 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 072.00 | 4 639 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 072.00 | 4 626 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394 369.00 | | 370 606.00 | 4 394 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 170.00 | 258 641.00 | 132 611.00 | 2 202 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 232.00 | 258 641.00 | 132 611.00 | 2 198 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 556.00 | 140 559.00 | 546 359.00 | 1 587 556.00 |
VI Groupe et associés | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 830.00 | | | 145 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 650.00 | | | 308 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VP Divers | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 202.00 | 115 253.00 | 3 949.00 | 119 202.00 |
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 194.00 | 374 197.00 | 546 359.00 | 1 821 194.00 |