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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
AP Constructions | 3 450 749.00 | 1 712 190.00 | 1 738 559.00 | 3 450 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 490.00 | 273 741.00 | 59 749.00 | 333 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 269.00 | 714 440.00 | 97 829.00 | 812 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 247.00 | 2 704 310.00 | 1 951 938.00 | 4 656 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 122 033.00 | | 122 033.00 | 122 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 426.00 | 3 120.00 | 22 306.00 | 25 426.00 |
BZ Autres créances | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
CF Disponibilités | 330 143.00 | | 330 143.00 | 330 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 800.00 | 3 120.00 | 569 679.00 | 572 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 047.00 | 2 707 430.00 | 2 521 617.00 | 5 229 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 560.00 | 400 560.00 | | 400 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 208.00 | 6 801.00 | | 9 208.00 |
DG Autres réserves | 249 000.00 | 125 000.00 | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 317.00 | 23 518.00 | | 24 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 011.00 | 127 207.00 | | 68 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 969.00 | 228 392.00 | | 212 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 122.00 | 951 534.00 | | 1 004 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 781.00 | 1 443 017.00 | | 1 298 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 325.00 | 84 427.00 | | 61 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 729.00 | 31 648.00 | | 42 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 158.00 | 90 828.00 | | 89 158.00 |
EA Autres dettes | 22 555.00 | 21 232.00 | | 22 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 496.00 | 1 671 152.00 | | 1 517 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 617.00 | 2 622 686.00 | | 2 521 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 622.00 | 369 449.00 | | 365 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 093.00 | | 42 778.00 | 4 716 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 624.00 | 4 656 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 624.00 | 4 643 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 783.00 | | 42 778.00 | 4 703 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 265.00 | 235 668.00 | 102 624.00 | 2 571 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 327.00 | 235 668.00 | 102 624.00 | 2 567 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 636.00 | 146 762.00 | 490 439.00 | 1 298 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 181.00 | | | 144 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 726.00 | 116 777.00 | 3 949.00 | 120 726.00 |
VW T.V.A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 548.00 | 362 674.00 | 490 439.00 | 1 514 548.00 |