| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
AP Constructions | 3 429 878.00 | 2 089 132.00 | 1 340 746.00 | 3 429 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 902.00 | 312 704.00 | 81 199.00 | 393 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 709.00 | 710 797.00 | 45 912.00 | 756 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 894.00 | 3 116 571.00 | 1 540 323.00 | 4 656 894.00 |
BT Marchandises | 239 763.00 | | 239 763.00 | 239 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BZ Autres créances | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CF Disponibilités | 796 023.00 | | 796 023.00 | 796 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 665.00 | | 1 065 665.00 | 1 065 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 559.00 | 3 116 571.00 | 2 605 988.00 | 5 722 559.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 560.00 | 400 560.00 | | 400 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 300.00 | 13 936.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 400 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 987.00 | 26 818.00 | | 28 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 211.00 | 44 548.00 | | 253 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 751.00 | 181 685.00 | | 166 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 865.00 | 1 107 603.00 | | 1 335 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 808.00 | 1 020 622.00 | | 906 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 727.00 | 112 989.00 | | 117 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 506.00 | 21 285.00 | | 58 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 983.00 | 32 397.00 | | 28 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 850.00 | 85 387.00 | | 126 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
EA Autres dettes | 17 758.00 | 18 537.00 | | 17 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 123.00 | 1 291 216.00 | | 1 270 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 988.00 | 2 398 819.00 | | 2 605 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 727.00 | | | 117 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 942.00 | | 80 209.00 | 4 600 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 256.00 | 4 656 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 256.00 | 4 644 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 588 631.00 | | 80 209.00 | 4 588 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 667.00 | 146 161.00 | 24 256.00 | 2 994 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 729.00 | 146 161.00 | 24 256.00 | 2 990 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 808.00 | 113 672.00 | 414 028.00 | 906 808.00 |
VI Groupe et associés | 117 727.00 | 117 727.00 | | 117 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 401.00 | 29 879.00 | 522.00 | 30 401.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 617.00 | 418 481.00 | 414 028.00 | 1 211 617.00 |