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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
AP Constructions | 3 441 160.00 | 1 850 629.00 | 1 590 532.00 | 3 441 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 189.00 | 293 786.00 | 40 404.00 | 334 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 995.00 | 686 189.00 | 75 805.00 | 761 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 082.00 | 2 834 542.00 | 1 762 541.00 | 4 597 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 171 002.00 | | 171 002.00 | 171 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 999.00 | 3 120.00 | 12 878.00 | 15 999.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 530 267.00 | | 530 267.00 | 530 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 303.00 | 3 120.00 | 742 182.00 | 745 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 386.00 | 2 837 662.00 | 2 504 724.00 | 5 342 386.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 560.00 | 400 560.00 | | 400 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 572.00 | 9 208.00 | | 11 572.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | 249 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 964.00 | 24 317.00 | | 24 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 218.00 | 68 011.00 | | 110 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 640.00 | 212 969.00 | | 197 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 010.00 | 1 004 122.00 | | 1 079 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 024.00 | 1 298 781.00 | | 1 152 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 087.00 | 61 325.00 | | 100 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | 2 948.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 409.00 | 42 729.00 | | 29 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 391.00 | 89 158.00 | | 124 391.00 |
EA Autres dettes | 17 775.00 | 22 555.00 | | 17 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 714.00 | 1 517 496.00 | | 1 425 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 724.00 | 2 521 617.00 | | 2 504 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 229.00 | 365 622.00 | | 423 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 677.00 | | 4 939.00 | 4 661 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 534.00 | 4 597 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 534.00 | 4 584 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 649 367.00 | | 4 939.00 | 4 649 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704 310.00 | 198 968.00 | 68 736.00 | 2 704 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 371.00 | 198 968.00 | 68 736.00 | 2 700 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 024.00 | 149 538.00 | 456 160.00 | 1 152 024.00 |
VI Groupe et associés | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 761.00 | | | 146 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 556.00 | 44 034.00 | 522.00 | 44 556.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 686.00 | 421 200.00 | 456 160.00 | 1 423 686.00 |