| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 571.00 | 17 403.00 | 31 167.00 | 48 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 874.00 | 96 409.00 | 465.00 | 96 874.00 |
AH Fonds commercial | 3 313 567.00 | | 3 313 567.00 | 3 313 567.00 |
AN Terrains | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
AP Constructions | 500 058.00 | 496 426.00 | 3 632.00 | 500 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 777.00 | 49 361.00 | 3 416.00 | 52 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 749.00 | 106 718.00 | 124 031.00 | 230 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 765.00 | 766 317.00 | 3 570 448.00 | 4 336 765.00 |
BT Marchandises | 4 639 359.00 | 418 934.00 | 4 220 425.00 | 4 639 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 372.00 | 52 535.00 | 2 389 837.00 | 2 442 372.00 |
BZ Autres créances | 1 590 943.00 | | 1 590 943.00 | 1 590 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 246.00 | | 143 246.00 | 143 246.00 |
CF Disponibilités | 888 485.00 | | 888 485.00 | 888 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 415.00 | | 370 415.00 | 370 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 074 819.00 | 471 469.00 | 9 603 350.00 | 10 074 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 411 585.00 | 1 237 787.00 | 13 173 798.00 | 14 411 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 031.00 | 115 922.00 | | 130 031.00 |
DG Autres réserves | 1 141 112.00 | 873 044.00 | | 1 141 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 478.00 | 282 177.00 | | 379 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 621.00 | 4 271 142.00 | | 4 650 621.00 |
DN Avances conditionnées | 15 631.00 | 23 446.00 | | 15 631.00 |
DO TOTAL (II) | 15 631.00 | 23 446.00 | | 15 631.00 |
DP Provisions pour risques | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 363.00 | 55 774.00 | | 71 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 789.00 | 55 774.00 | | 86 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 804.00 | 3 028 797.00 | | 2 865 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 155.00 | 103 055.00 | | 132 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 552.00 | 2 723 646.00 | | 2 704 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 413.00 | 396 638.00 | | 509 413.00 |
EA Autres dettes | 2 208 834.00 | 1 335 418.00 | | 2 208 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 420 758.00 | 7 587 554.00 | | 8 420 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 173 798.00 | 11 937 917.00 | | 13 173 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 440 358.00 | 6 336 518.00 | | 7 440 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 987 818.00 | 38 880.00 | 12 026 698.00 | 11 987 818.00 |
FG Production vendue services | 94 413.00 | 492.00 | 94 905.00 | 94 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 082 231.00 | 39 372.00 | 12 121 603.00 | 12 082 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 167 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 111 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 214.00 | |
GE Autres charges | | | 72 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 585 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 464.00 | 10 467.00 | | 20 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 225.00 | 15.00 | | 10 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 689.00 | 10 482.00 | | 30 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 463.00 | 52 335.00 | | 68 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 30.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 152.00 | 52 365.00 | | 69 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 463.00 | -41 883.00 | | -38 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 155.00 | 103 055.00 | | 132 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 245 836.00 | 11 093 174.00 | | 12 245 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 866 358.00 | 10 810 997.00 | | 11 866 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 478.00 | 282 177.00 | | 379 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 065.00 | 36 711.00 | | 17 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 097.00 | | 165 961.00 | 4 227 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 293.00 | 4 336 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 293.00 | 823 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408 965.00 | | 1 476.00 | 3 408 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 899.00 | | 124 485.00 | 754 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 662.00 | | 40 000.00 | 14 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 131.00 | 29 791.00 | 55 605.00 | 792 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 689.00 | 9 714.00 | | 7 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 733.00 | 1 676.00 | | 94 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 709.00 | 18 401.00 | 55 605.00 | 689 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 774.00 | 31 014.00 | | 55 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 774.00 | 31 014.00 | | 55 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 552.00 | 2 704 552.00 | | 2 704 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 122.00 | 193 122.00 | | 193 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208 834.00 | 2 208 834.00 | | 2 208 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 113.00 | | | 2 378 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
VB T. V. A. | 157 075.00 | | | 157 075.00 |
VC Groupe et associés | 799 858.00 | | | 799 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 268.00 | 1 607 268.00 | | 1 607 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 536.00 | 278 136.00 | 980 400.00 | 1 258 536.00 |
VI Groupe et associés | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 848.00 | | | 306 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 954.00 | | | 560 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 415.00 | | | 370 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 392.00 | 4 336 684.00 | 121 708.00 | 4 458 392.00 |
VW T.V.A. | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 420 758.00 | 7 440 358.00 | 980 400.00 | 8 420 758.00 |