| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 037.00 | 54 516.00 | 66 521.00 | 121 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 851.00 | 107 788.00 | 11 063.00 | 118 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 545 581.00 | | 3 545 581.00 | 3 545 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 017.00 | | 581 017.00 | 581 017.00 |
AN Terrains | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
AP Constructions | 538 649.00 | 507 042.00 | 31 606.00 | 538 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 590.00 | 70 140.00 | 27 450.00 | 97 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 232.00 | 314 080.00 | 178 152.00 | 492 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 299.00 | 1 053 568.00 | 4 586 730.00 | 5 640 299.00 |
BT Marchandises | 7 226 530.00 | 511 092.00 | 6 715 437.00 | 7 226 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 538.00 | 152 813.00 | 4 216 725.00 | 4 369 538.00 |
BZ Autres créances | 2 282 359.00 | | 2 282 359.00 | 2 282 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 851.00 | | 171 851.00 | 171 851.00 |
CF Disponibilités | 812 002.00 | | 812 002.00 | 812 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683 844.00 | | 683 844.00 | 683 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 546 127.00 | 663 906.00 | 14 882 221.00 | 15 546 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 186 427.00 | 1 717 474.00 | 19 468 952.00 | 21 186 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 982.00 | | | 184 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 664.00 | 170 641.00 | | 186 664.00 |
DG Autres réserves | 1 867 163.00 | 1 912 713.00 | | 1 867 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 580.00 | 320 473.00 | | 182 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 409.00 | 5 403 828.00 | | 5 236 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707 594.00 | 4 559 860.00 | | 5 707 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 515.00 | 77 364.00 | | 57 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 016.00 | 3 227 463.00 | | 3 996 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 591.00 | 977 310.00 | | 1 172 591.00 |
EA Autres dettes | 3 191 704.00 | 2 730 259.00 | | 3 191 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 125 420.00 | 11 572 253.00 | | 14 125 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 468 952.00 | 17 083 209.00 | | 19 468 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 996 389.00 | 10 925 867.00 | | 12 996 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 965 943.00 | 24 013.00 | 15 989 956.00 | 15 965 943.00 |
FG Production vendue services | 154 103.00 | 30.00 | 154 133.00 | 154 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 120 046.00 | 24 043.00 | 16 144 089.00 | 16 120 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 281 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 512 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 805 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 844 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 021.00 | 35 632.00 | | 73 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 521.00 | 35 632.00 | | 79 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 883.00 | 99 997.00 | | 393 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 355.00 | 99 997.00 | | 401 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 833.00 | -64 365.00 | | -321 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 185.00 | 65 034.00 | | 45 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 649 586.00 | 14 201 366.00 | | 16 649 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 467 006.00 | 13 880 893.00 | | 16 467 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 580.00 | 320 473.00 | | 182 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 642.00 | 19 900.00 | | 13 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 766.00 | | 789 081.00 | 4 876 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 571.00 | | 72 467.00 | 48 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 590.00 | 105 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 547.00 | 5 640 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 245 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 957.00 | 1 167 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720 549.00 | | 524 902.00 | 3 720 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 604.00 | | 145 332.00 | 1 040 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 043.00 | | 46 379.00 | 67 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 276.00 | 153 777.00 | 10 485.00 | 910 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 831.00 | 17 686.00 | | 36 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 623.00 | 7 166.00 | | 100 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 822.00 | 128 926.00 | 10 485.00 | 772 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 377.00 | 164 716.00 | | 346 377.00 |
6T Sur comptes clients | 141 924.00 | 54 632.00 | | 141 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 300.00 | 219 348.00 | 43 742.00 | 488 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 422.00 | 219 348.00 | 43 742.00 | 595 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 016.00 | 3 996 016.00 | | 3 996 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 565.00 | 265 565.00 | | 265 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 394.00 | 203 394.00 | | 203 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 704.00 | 3 191 704.00 | | 3 191 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
UX Autres créances clients | 4 184 557.00 | 4 184 557.00 | | 4 184 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 982.00 | | 184 982.00 | 184 982.00 |
VB T. V. A. | 418 864.00 | 418 864.00 | | 418 864.00 |
VC Groupe et associés | 660 127.00 | 660 127.00 | | 660 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 092 240.00 | 4 092 240.00 | | 4 092 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 354.00 | 486 322.00 | 1 087 532.00 | 1 615 354.00 |
VI Groupe et associés | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 582.00 | | | 481 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 388.00 | 1 166 388.00 | | 1 166 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 845.00 | 683 845.00 | | 683 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 441 575.00 | 7 150 761.00 | 290 814.00 | 7 441 575.00 |
VW T.V.A. | 642 775.00 | 642 775.00 | | 642 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 125 421.00 | 12 996 389.00 | 1 087 532.00 | 14 125 421.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |