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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 037.00 | 71 035.00 | 50 002.00 | 121 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 547.00 | 116 373.00 | 8 174.00 | 124 547.00 |
AH Fonds commercial | 3 545 581.00 | | 3 545 581.00 | 3 545 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 987.00 | | 831 987.00 | 831 987.00 |
AN Terrains | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
AP Constructions | 540 539.00 | 512 126.00 | 28 412.00 | 540 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 590.00 | 79 467.00 | 18 122.00 | 97 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 114.00 | 369 122.00 | 126 992.00 | 496 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 798.00 | | 106 798.00 | 106 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 907 972.00 | 1 148 125.00 | 4 759 846.00 | 5 907 972.00 |
BT Marchandises | 7 349 290.00 | 672 072.00 | 6 677 217.00 | 7 349 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 791.00 | 52 634.00 | 3 831 157.00 | 3 883 791.00 |
BZ Autres créances | 2 038 865.00 | | 2 038 865.00 | 2 038 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 959.00 | | 231 959.00 | 231 959.00 |
CF Disponibilités | 887 355.00 | | 887 355.00 | 887 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448 206.00 | | 1 448 206.00 | 1 448 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 839 468.00 | 724 707.00 | 15 114 761.00 | 15 839 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 747 440.00 | 1 872 833.00 | 19 874 607.00 | 21 747 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 793.00 | 186 664.00 | | 195 793.00 |
DG Autres réserves | 1 890 615.00 | 1 867 163.00 | | 1 890 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 698.00 | 182 580.00 | | 78 698.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 107.00 | 5 236 409.00 | | 5 165 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 611 287.00 | 5 707 594.00 | | 6 611 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 325.00 | 57 515.00 | | 36 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 323.00 | 3 996 016.00 | | 3 805 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 963.00 | 1 172 591.00 | | 1 125 963.00 |
EA Autres dettes | 3 023 478.00 | 3 191 704.00 | | 3 023 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 602 378.00 | 14 125 420.00 | | 14 602 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 874 607.00 | 19 468 952.00 | | 19 874 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 157 546.00 | 97 209.00 | 15 254 755.00 | 15 157 546.00 |
FG Production vendue services | 150 143.00 | 120.00 | 150 263.00 | 150 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 307 690.00 | 97 329.00 | 15 405 019.00 | 15 307 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 250 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 850 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 427 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 980.00 | |
GE Autres charges | | | 114 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 197 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 721.00 | 73 021.00 | | 23 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 6 500.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 921.00 | 79 521.00 | | 25 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 728.00 | 393 883.00 | | 450 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | 7 471.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 305.00 | 401 355.00 | | 451 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 384.00 | -321 833.00 | | -425 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | 45 185.00 | | 23 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 898 253.00 | 16 649 586.00 | | 15 898 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 554.00 | 16 467 006.00 | | 15 819 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 698.00 | 182 580.00 | | 78 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 300.00 | | 281 185.00 | 5 640 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 512.00 | 5 907 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 512.00 | 1 178 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245 451.00 | | 256 665.00 | 4 245 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 979.00 | | 23 552.00 | 1 167 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 832.00 | | 967.00 | 105 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 569.00 | 107 492.00 | 12 935.00 | 1 053 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 517.00 | 16 519.00 | | 54 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 789.00 | 8 585.00 | | 107 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 263.00 | 82 389.00 | 12 935.00 | 891 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 092.00 | 160 980.00 | | 511 092.00 |
6T Sur comptes clients | 152 814.00 | 3 000.00 | 103 179.00 | 152 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 906.00 | 163 980.00 | 103 179.00 | 663 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 028.00 | 163 980.00 | 103 179.00 | 771 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 980.00 | 103 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 324.00 | 3 805 324.00 | | 3 805 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 073.00 | 335 073.00 | | 335 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 062.00 | 276 241.00 | 411 821.00 | 688 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023 479.00 | 3 023 479.00 | | 3 023 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 798.00 | | 106 798.00 | 106 798.00 |
UX Autres créances clients | 3 823 975.00 | 3 823 975.00 | | 3 823 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 702.00 | 43 702.00 | 100 000.00 | 143 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
VB T. V. A. | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VC Groupe et associés | 618 289.00 | 618 289.00 | | 618 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674 058.00 | 2 674 058.00 | | 2 674 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 230.00 | 484 995.00 | 3 186 117.00 | 3 937 230.00 |
VI Groupe et associés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VP Divers | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 144.00 | 1 169 144.00 | | 1 169 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448 206.00 | 1 448 206.00 | | 1 448 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 477 662.00 | 7 211 048.00 | 266 614.00 | 7 477 662.00 |
VW T.V.A. | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 602 378.00 | 10 738 322.00 | 3 597 938.00 | 14 602 378.00 |