| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 571.00 | 27 117.00 | 21 453.00 | 48 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 486.00 | 97 386.00 | 2 100.00 | 99 486.00 |
AH Fonds commercial | 3 313 567.00 | | 3 313 567.00 | 3 313 567.00 |
AN Terrains | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
AP Constructions | 514 132.00 | 499 025.00 | 15 108.00 | 514 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 007.00 | 52 981.00 | 4 026.00 | 57 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 998.00 | 149 623.00 | 180 375.00 | 329 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 711.00 | 826 132.00 | 3 641 579.00 | 4 467 711.00 |
BT Marchandises | 5 601 103.00 | 365 585.00 | 5 235 518.00 | 5 601 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 373.00 | 25 150.00 | 3 226 223.00 | 3 251 373.00 |
BZ Autres créances | 1 917 851.00 | 5 110.00 | 1 912 741.00 | 1 917 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 246.00 | | 143 246.00 | 143 246.00 |
CF Disponibilités | 888 404.00 | | 888 404.00 | 888 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 800.00 | | 545 800.00 | 545 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 347 777.00 | 395 845.00 | 11 951 932.00 | 12 347 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 815 487.00 | 1 221 977.00 | 15 593 511.00 | 16 815 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 004.00 | 130 031.00 | | 149 004.00 |
DG Autres réserves | 1 501 616.00 | 1 141 112.00 | | 1 501 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 735.00 | 379 478.00 | | 432 735.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083 355.00 | 4 650 621.00 | | 5 083 355.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 631.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 631.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 15 425.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 89 535.00 | 71 363.00 | | 89 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 535.00 | 86 789.00 | | 89 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 636.00 | 2 865 804.00 | | 3 300 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 671.00 | 132 155.00 | | 178 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 296.00 | 2 704 552.00 | | 3 381 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 787.00 | 509 413.00 | | 695 787.00 |
EA Autres dettes | 2 864 230.00 | 2 208 834.00 | | 2 864 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 420 620.00 | 8 420 758.00 | | 10 420 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 593 511.00 | 13 173 798.00 | | 15 593 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 534 205.00 | 7 440 358.00 | | 9 534 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 823 185.00 | 109 950.00 | 12 933 135.00 | 12 823 185.00 |
FG Production vendue services | 101 493.00 | 2 851.00 | 104 344.00 | 101 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 924 679.00 | 112 801.00 | 13 037 480.00 | 12 924 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 181 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 452 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 172.00 | |
GE Autres charges | | | 25 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 475 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 185.00 | 20 464.00 | | 10 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 230.00 | 10 225.00 | | 6 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 415.00 | 30 689.00 | | 16 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 006.00 | 68 463.00 | | 72 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 689.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 271.00 | 69 152.00 | | 72 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 856.00 | -38 463.00 | | -55 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 341.00 | 132 155.00 | | 166 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 245 335.00 | 12 245 836.00 | | 13 245 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 812 600.00 | 11 866 358.00 | | 12 812 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 735.00 | 379 478.00 | | 432 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 958.00 | 17 065.00 | | 25 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 765.00 | | 131 369.00 | 4 336 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 65 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 4 467 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 413 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 940 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410 441.00 | | 2 612.00 | 3 410 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 091.00 | | 117 747.00 | 823 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 662.00 | | 11 010.00 | 54 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 317.00 | 59 974.00 | 159.00 | 766 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 403.00 | 9 714.00 | | 17 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 409.00 | 977.00 | | 96 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 505.00 | 49 283.00 | 159.00 | 652 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 789.00 | 18 172.00 | 15 425.00 | 86 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 934.00 | | 53 350.00 | 418 934.00 |
6T Sur comptes clients | 52 535.00 | 5 192.00 | 32 577.00 | 52 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 469.00 | 10 302.00 | 85 927.00 | 471 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 258.00 | 28 474.00 | 101 352.00 | 558 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 474.00 | 101 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 296.00 | 3 381 296.00 | | 3 381 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 646.00 | 234 646.00 | | 234 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 549.00 | 162 549.00 | | 162 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 230.00 | 2 864 230.00 | | 2 864 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 220 348.00 | | | 3 220 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
VB T. V. A. | 290 814.00 | | | 290 814.00 |
VC Groupe et associés | 803 025.00 | | | 803 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047 762.00 | 2 047 762.00 | | 2 047 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 874.00 | 366 458.00 | 886 416.00 | 1 252 874.00 |
VI Groupe et associés | 166 341.00 | 166 341.00 | | 166 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 496.00 | | | 268 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 790.00 | | | 339 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 495.00 | | | 741 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 800.00 | | | 545 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 780 466.00 | 5 682 977.00 | 97 489.00 | 5 780 466.00 |
VW T.V.A. | 256 587.00 | 256 587.00 | | 256 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 420 621.00 | 9 534 205.00 | 886 416.00 | 10 420 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |