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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 326.00 | 252.00 | 4 578.00 |
AP Constructions | 165 268.00 | 101 093.00 | 64 176.00 | 165 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 711.00 | 112 045.00 | 42 666.00 | 154 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 039.00 | 120 767.00 | 13 272.00 | 134 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 824.00 | 338 230.00 | 124 593.00 | 462 824.00 |
BT Marchandises | 1 398 035.00 | 11 613.00 | 1 386 422.00 | 1 398 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 592.00 | 15 057.00 | 230 536.00 | 245 592.00 |
BZ Autres créances | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
CF Disponibilités | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 296.00 | 26 670.00 | 1 732 626.00 | 1 759 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 086.00 | 364 900.00 | 1 875 186.00 | 2 240 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 598 710.00 | 572 393.00 | | 598 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 223.00 | 26 317.00 | | 16 223.00 |
DL TOTAL (I) | 727 132.00 | 710 910.00 | | 727 132.00 |
DP Provisions pour risques | 17 967.00 | 28 178.00 | | 17 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 967.00 | 28 178.00 | | 17 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 262.00 | 34 943.00 | | 17 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 209 283.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 627.00 | 976 194.00 | | 895 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 198.00 | 184 513.00 | | 172 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 086.00 | 1 404 934.00 | | 1 130 086.00 |
ED (V) | | 162.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 186.00 | 2 144 183.00 | | 1 875 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 574.00 | | | 429 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 021.00 | | | 421 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 730.00 | 29 500.00 | | 308 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 404.00 | 29 500.00 | | 304 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 178.00 | 17 967.00 | 28 178.00 | 28 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 178.00 | 17 967.00 | 28 178.00 | 28 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 627.00 | 895 627.00 | | 895 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 086.00 | 311 199.00 | 3 887.00 | 315 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 086.00 | 1 070 578.00 | | 1 085 086.00 |