| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 3 509.00 | 252.00 | 3 761.00 |
AP Constructions | 169 662.00 | 125 748.00 | 43 914.00 | 169 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 214.00 | 143 503.00 | 54 710.00 | 198 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 610.00 | 128 918.00 | 3 693.00 | 132 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 504.00 | 401 678.00 | 106 826.00 | 508 504.00 |
BT Marchandises | 2 165 526.00 | 88 381.00 | 2 077 145.00 | 2 165 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
BZ Autres créances | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
CF Disponibilités | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 112.00 | 88 381.00 | 2 318 730.00 | 2 407 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 616.00 | 490 059.00 | 2 425 556.00 | 2 915 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 635 435.00 | 614 932.00 | | 635 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 844.00 | 20 503.00 | | 88 844.00 |
DL TOTAL (I) | 836 480.00 | 747 635.00 | | 836 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 300.00 | 1 993.00 | | 31 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 181.00 | 5 182.00 | | 10 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 231.00 | 202 627.00 | | 273 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 342.00 | 1 572 518.00 | | 1 010 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 937.00 | 163 394.00 | | 241 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 656.00 | 1 945 713.00 | | 1 584 656.00 |
ED (V) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 556.00 | 2 693 348.00 | | 2 425 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 784.00 | | 46 608.00 | 468 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 889.00 | 508 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 817.00 | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 071.00 | 500 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 949.00 | | 46 608.00 | 459 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 997.00 | 36 412.00 | 6 731.00 | 371 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | 817.00 | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 671.00 | 36 412.00 | 5 914.00 | 367 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 421.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 113.00 | 88 381.00 | 10 113.00 | 10 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 436.00 | 92 802.00 | 30 436.00 | 30 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 436.00 | 92 802.00 | 30 436.00 | 30 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 381.00 | 30 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 480.00 | 10 217.00 | | 41 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 342.00 | 1 010 342.00 | | 1 010 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 276.00 | | | -29 276.00 |
VP Divers | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 937.00 | 241 937.00 | | 241 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 034.00 | 188 117.00 | 3 917.00 | 192 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 425.00 | 1 280 161.00 | | 1 311 425.00 |