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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 270.00 | 252.00 | 1 522.00 |
AP Constructions | 235 363.00 | 170 177.00 | 65 187.00 | 235 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 468.00 | 117 185.00 | 19 283.00 | 136 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 567.00 | 101 870.00 | 46 697.00 | 148 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 178.00 | 390 502.00 | 135 676.00 | 526 178.00 |
BT Marchandises | 1 896 291.00 | 92 836.00 | 1 803 455.00 | 1 896 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 899.00 | | 131 899.00 | 131 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 199.00 | 13 673.00 | 312 526.00 | 326 199.00 |
BZ Autres créances | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
CF Disponibilités | 1 097 412.00 | | 1 097 412.00 | 1 097 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 711.00 | 106 509.00 | 3 415 202.00 | 3 521 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 889.00 | 497 011.00 | 3 550 878.00 | 4 047 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 907 404.00 | 825 815.00 | | 907 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 028.00 | 81 589.00 | | 112 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 632.00 | 1 019 604.00 | | 1 131 632.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 327.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 327.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 256.00 | 1 034 435.00 | | 1 028 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 845.00 | 101 058.00 | | 93 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 775.00 | 267 664.00 | | 338 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 657.00 | 449 468.00 | | 688 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 002.00 | 243 205.00 | | 198 002.00 |
EA Autres dettes | | 799.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 370.00 | 8 097.00 | | 11 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 904.00 | 2 104 727.00 | | 2 358 904.00 |
ED (V) | 342.00 | 327.00 | | 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 878.00 | 3 184 984.00 | | 3 550 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 469.00 | 837 062.00 | | 1 213 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 297.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 718.00 | | 131 788.00 | 446 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 328.00 | 526 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 239.00 | 1 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 089.00 | 520 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 700.00 | | 131 788.00 | 438 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 400.00 | 36 569.00 | 39 467.00 | 393 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | 2 239.00 | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 891.00 | 36 569.00 | 37 228.00 | 389 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 327.00 | | 327.00 | 60 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 391.00 | 92 836.00 | 267 391.00 | 267 391.00 |
6T Sur comptes clients | 9 353.00 | 4 320.00 | | 9 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 744.00 | 97 156.00 | 267 391.00 | 276 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 071.00 | 97 156.00 | 267 718.00 | 337 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 156.00 | 267 391.00 | |
UG ‐ Financières | | -312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 657.00 | 688 657.00 | | 688 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 326 199.00 | 326 199.00 | | 326 199.00 |
VB T. V. A. | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 256.00 | 221 595.00 | 798 649.00 | 1 028 256.00 |
VI Groupe et associés | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 027.00 | 400 027.00 | | 400 027.00 |
VW T.V.A. | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 130.00 | 1 213 469.00 | 798 649.00 | 2 020 130.00 |