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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 326.00 | 252.00 | 4 578.00 |
AP Constructions | 165 656.00 | 113 380.00 | 52 276.00 | 165 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 687.00 | 125 494.00 | 33 194.00 | 158 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 605.00 | 128 797.00 | 6 808.00 | 135 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 784.00 | 371 997.00 | 96 787.00 | 468 784.00 |
BT Marchandises | 1 888 374.00 | 10 113.00 | 1 878 260.00 | 1 888 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 012.00 | 20 322.00 | 443 690.00 | 464 012.00 |
BZ Autres créances | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CF Disponibilités | 180 228.00 | | 180 228.00 | 180 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 997.00 | 30 436.00 | 2 596 561.00 | 2 626 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 782.00 | 402 433.00 | 2 693 348.00 | 3 095 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 614 932.00 | 598 710.00 | | 614 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 503.00 | 16 223.00 | | 20 503.00 |
DL TOTAL (I) | 747 635.00 | 727 132.00 | | 747 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 967.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 967.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 175.00 | 17 262.00 | | 7 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 627.00 | 45 000.00 | | 202 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 518.00 | 895 627.00 | | 1 572 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 394.00 | 172 198.00 | | 163 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 713.00 | 1 130 086.00 | | 1 945 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 348.00 | 1 875 186.00 | | 2 693 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 824.00 | | | 462 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 018.00 | | | 454 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 230.00 | 37 274.00 | 3 507.00 | 338 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 904.00 | 37 274.00 | 3 507.00 | 333 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 613.00 | | 1 500.00 | 11 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 670.00 | 5 266.00 | 1 500.00 | 26 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 670.00 | 5 266.00 | 1 500.00 | 26 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 518.00 | 1 572 518.00 | | 1 572 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 464 012.00 | | | 464 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VP Divers | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 394.00 | 163 394.00 | | 163 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 783.00 | 511 865.00 | 3 917.00 | 515 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 087.00 | 1 741 099.00 | | 1 743 087.00 |