| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 764.00 | 136.00 | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 382.00 | 318 948.00 | 1 433.00 | 320 382.00 |
AH Fonds commercial | 665 287.00 | | 665 287.00 | 665 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 817.00 | 464 000.00 | 2 817.00 | 466 817.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 263 193.00 | 172 684.00 | 90 509.00 | 263 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 922.00 | 468 229.00 | 329 693.00 | 797 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 209.00 | 239 462.00 | 73 747.00 | 313 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 780.00 | 1 688 663.00 | 1 216 117.00 | 2 904 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 033.00 | | 153 033.00 | 153 033.00 |
BN En cours de production de biens | 98 937.00 | | 98 937.00 | 98 937.00 |
BT Marchandises | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 643.00 | | 530 643.00 | 530 643.00 |
BZ Autres créances | 189 372.00 | | 189 372.00 | 189 372.00 |
CF Disponibilités | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 545.00 | | 1 157 545.00 | 1 157 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 325.00 | 1 688 663.00 | 2 373 662.00 | 4 062 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 127 196.00 | 1 127 196.00 | | 1 127 196.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 816.00 | -820 849.00 | | -1 678 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 042.00 | -857 967.00 | | -892 042.00 |
DL TOTAL (I) | -1 272 062.00 | -380 020.00 | | -1 272 062.00 |
DP Provisions pour risques | 546 859.00 | 46 859.00 | | 546 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 859.00 | 46 859.00 | | 546 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | 838.00 | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 007.00 | 169 207.00 | | 170 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 899.00 | 13 009.00 | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 735.00 | 435 047.00 | | 986 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 994.00 | 302 822.00 | | 321 994.00 |
EA Autres dettes | 1 604 659.00 | 1 689 289.00 | | 1 604 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 865.00 | 2 610 211.00 | | 3 098 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 662.00 | 2 277 050.00 | | 2 373 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 181.00 | 991 938.00 | | 1 596 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | 838.00 | | 1 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 911.00 | | 267 524.00 | 2 862 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 42 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 655.00 | 2 904 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 173.00 | 1 452 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 461.00 | 1 384 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 774.00 | | 885.00 | 1 455 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 097.00 | | 266 597.00 | 1 339 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 563.00 | | 41.00 | 42 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 556.00 | 156 088.00 | 218 982.00 | 1 287 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 140.00 | 1 622.00 | | 8 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 303.00 | 14 818.00 | 4 173.00 | 308 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 132.00 | 137 051.00 | 214 808.00 | 958 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 859.00 | 500 000.00 | | 46 859.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 859.00 | 500 000.00 | | 510 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 735.00 | 986 735.00 | | 986 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 485.00 | 116 485.00 | | 116 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604 658.00 | 101 974.00 | 1 502 684.00 | 1 604 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
UX Autres créances clients | 530 643.00 | | | 530 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
VC Groupe et associés | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 170 006.00 | 170 006.00 | | 170 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 044.00 | 773 685.00 | 42 358.00 | 816 044.00 |
VW T.V.A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 965.00 | 1 582 281.00 | | 3 084 965.00 |