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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 177.00 | 342 177.00 | | 342 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 374.00 | 248 326.00 | 1 869 047.00 | 2 117 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
AP Constructions | 513 362.00 | 297 060.00 | 216 302.00 | 513 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 333.00 | 954 799.00 | 510 533.00 | 1 465 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 873.00 | 430 687.00 | 146 185.00 | 576 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 534.00 | 2 279 911.00 | 2 865 623.00 | 5 145 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 154.00 | | 128 154.00 | 128 154.00 |
BN En cours de production de biens | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
BT Marchandises | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 565.00 | 27 281.00 | 354 283.00 | 381 565.00 |
BZ Autres créances | 299 465.00 | | 299 465.00 | 299 465.00 |
CF Disponibilités | 186 291.00 | | 186 291.00 | 186 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 920.00 | 27 281.00 | 1 113 638.00 | 1 140 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 454.00 | 2 307 192.00 | 3 979 261.00 | 6 286 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589.00 | | | 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 127 196.00 | 1 127 196.00 | | 1 127 196.00 |
DH Report à nouveau | -2 570 858.00 | -1 678 816.00 | | -2 570 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 851.00 | -892 042.00 | | -2 851.00 |
DL TOTAL (I) | -1 274 324.00 | -1 272 062.00 | | -1 274 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 546 859.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 546 859.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576.00 | 1 571.00 | | 1 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 080.00 | 170 007.00 | | 874 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 369.00 | 13 899.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 632.00 | 986 735.00 | | 1 094 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 030.00 | 321 994.00 | | 509 030.00 |
EA Autres dettes | 2 769 897.00 | 1 604 659.00 | | 2 769 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 586.00 | 3 098 865.00 | | 5 253 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 261.00 | 2 373 662.00 | | 3 979 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 758.00 | 1 596 181.00 | | 2 831 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576.00 | 1 571.00 | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 788.00 | | 1 302 348.00 | 4 637 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 577.00 | 67 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 603.00 | 5 145 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 040.00 | 6 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466 816.00 | 2 459 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 593.00 | 2 611 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 248.00 | | 1 084 119.00 | 1 842 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 463.00 | | 215 607.00 | 2 701 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 600.00 | | 2 621.00 | 68 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 521.00 | 306 382.00 | 311 318.00 | 2 036 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 763.00 | 136.00 | 3 040.00 | 9 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 744.00 | 1 433.00 | | 340 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 437.00 | 304 812.00 | 292 702.00 | 1 670 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 859.00 | | 546 859.00 | 546 859.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 712 326.00 | | 464 000.00 | 712 326.00 |
6T Sur comptes clients | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 607.00 | | 464 000.00 | 739 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 468.00 | | 1 010 859.00 | 1 286 468.00 |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 510 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 632.00 | 1 094 632.00 | | 1 094 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 009.00 | 281 009.00 | | 281 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769 897.00 | 352 439.00 | 586 858.00 | 2 769 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
UX Autres créances clients | 349 544.00 | | | 349 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
VB T. V. A. | 141 172.00 | | | 141 172.00 |
VC Groupe et associés | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 870 626.00 | 870 626.00 | | 870 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VP Divers | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 488.00 | 741 241.00 | 67 246.00 | 808 488.00 |
VW T.V.A. | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 216.00 | 2 831 758.00 | 586 858.00 | 5 249 216.00 |