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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 238.00 | 339 592.00 | 23 647.00 | 363 238.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 374.00 | 808 326.00 | 1 309 048.00 | 2 117 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
AP Constructions | 635 487.00 | 338 498.00 | 296 989.00 | 635 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 596.00 | 1 358 677.00 | 534 919.00 | 1 893 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 421.00 | 492 961.00 | 73 460.00 | 566 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 296.00 | 3 344 913.00 | 2 463 383.00 | 5 808 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
BN En cours de production de biens | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
BT Marchandises | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 697.00 | 12 749.00 | 406 948.00 | 419 697.00 |
BZ Autres créances | 242 164.00 | | 242 164.00 | 242 164.00 |
CF Disponibilités | 82 248.00 | | 82 248.00 | 82 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 764.00 | 12 749.00 | 912 015.00 | 924 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 060.00 | 3 357 662.00 | 3 375 398.00 | 6 733 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 127 196.00 | 1 127 196.00 | | 1 127 196.00 |
DH Report à nouveau | -2 513 641.00 | -2 573 710.00 | | -2 513 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 271.00 | 60 069.00 | | 1 134 271.00 |
DL TOTAL (I) | -79 984.00 | -1 214 255.00 | | -79 984.00 |
DP Provisions pour risques | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 807.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 050.00 | 684 558.00 | | 361 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 412.00 | 1 266 872.00 | | 458 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 672.00 | 453 241.00 | | 475 672.00 |
EA Autres dettes | 2 117 156.00 | 2 517 503.00 | | 2 117 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 117.00 | 4 922 982.00 | | 3 427 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 398.00 | 3 708 727.00 | | 3 375 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412 014.00 | | 480 062.00 | 5 412 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 516.00 | 79 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 779.00 | 5 808 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 263.00 | 2 487 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467 582.00 | | 23 154.00 | 2 467 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 695.00 | | 447 234.00 | 2 874 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 737.00 | | 9 674.00 | 69 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 373.00 | 833 652.00 | 63 111.00 | 2 574 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 364.00 | 560 677.00 | 3 263.00 | 597 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 009.00 | 272 975.00 | 59 849.00 | 1 977 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 778.00 | | 22 029.00 | 34 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 778.00 | | 22 029.00 | 34 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 778.00 | 28 265.00 | 22 029.00 | 34 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 050.00 | 361 050.00 | | 361 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 412.00 | 458 412.00 | | 458 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 672.00 | 475 672.00 | | 475 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 156.00 | 220 551.00 | 978 893.00 | 2 117 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 365.00 | 667 365.00 | | 667 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 378.00 | 667 365.00 | 79 013.00 | 746 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 132.00 | 1 516 527.00 | 978 893.00 | 3 413 132.00 |