| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 178.00 | 342 178.00 | | 342 178.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 374.00 | 248 326.00 | 1 869 048.00 | 2 117 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AN Terrains | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
AP Constructions | 513 362.00 | 315 259.00 | 198 103.00 | 513 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 167.00 | 1 189 846.00 | 519 322.00 | 1 709 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 256.00 | 471 904.00 | 124 352.00 | 596 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412 014.00 | 2 574 373.00 | 2 837 641.00 | 5 412 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 549.00 | | 115 548.00 | 115 549.00 |
BN En cours de production de biens | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
BT Marchandises | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 690.00 | 34 778.00 | 217 912.00 | 252 690.00 |
BZ Autres créances | 249 685.00 | | 249 685.00 | 249 685.00 |
CF Disponibilités | 170 764.00 | | 170 764.00 | 170 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 864.00 | 34 778.00 | 871 086.00 | 905 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 878.00 | 2 609 151.00 | 3 708 727.00 | 6 317 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 127 196.00 | 1 127 196.00 | | 1 127 196.00 |
DH Report à nouveau | -2 573 710.00 | -2 570 858.00 | | -2 573 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 069.00 | -2 852.00 | | 60 069.00 |
DL TOTAL (I) | -1 214 255.00 | -1 274 324.00 | | -1 214 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 1 576.00 | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 558.00 | 874 081.00 | | 684 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551.00 | 4 369.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 872.00 | 1 094 632.00 | | 1 266 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 242.00 | 509 031.00 | | 453 242.00 |
EA Autres dettes | 2 516 952.00 | 2 769 897.00 | | 2 516 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922 982.00 | 5 253 586.00 | | 4 922 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 727.00 | 3 979 262.00 | | 3 708 727.00 |