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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AH Fonds commercial | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 82 326.00 | 76 429.00 | 5 897.00 | 82 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 887.00 | 132 451.00 | 123 436.00 | 255 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 299.00 | 198 185.00 | 82 115.00 | 280 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 773.00 | 411 731.00 | 424 042.00 | 835 773.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 480.00 | 7 970.00 | 1 000 510.00 | 1 008 480.00 |
BZ Autres créances | 83 679.00 | | 83 679.00 | 83 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
CF Disponibilités | 286 602.00 | | 286 602.00 | 286 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 198.00 | 7 970.00 | 1 486 227.00 | 1 494 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 971.00 | 419 701.00 | 1 910 270.00 | 2 329 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 736.00 | 387 736.00 | | 387 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
DG Autres réserves | 46 016.00 | 7 905.00 | | 46 016.00 |
DH Report à nouveau | 368 909.00 | 368 909.00 | | 368 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 896.00 | 38 111.00 | | -398 896.00 |
DL TOTAL (I) | 554 339.00 | 953 236.00 | | 554 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 847.00 | 189 491.00 | | 132 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 925.00 | 771 089.00 | | 481 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 1 282.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 384.00 | 385 593.00 | | 508 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 199.00 | 262 361.00 | | 232 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 930.00 | 1 609 816.00 | | 1 355 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 270.00 | 2 563 051.00 | | 1 910 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 082 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 082 668.00 | |
FM Production stockée | | | -72 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 19 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 19 481.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 1 918.00 | | 1 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | 10 838.00 | | 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 13 433.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 726.00 | 6 048.00 | | 24 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 936.00 | 2 996 421.00 | | 3 055 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 832.00 | 2 958 311.00 | | 3 454 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 896.00 | 38 111.00 | | -398 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 839.00 | 90 594.00 | | 84 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 650.00 | 36 155.00 | | 951 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 031.00 | 835 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 031.00 | 630 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 775.00 | | | 194 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 585.00 | 36 155.00 | | 746 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 405.00 | 74 442.00 | 151 117.00 | 488 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 739.00 | 74 442.00 | 151 117.00 | 483 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 384.00 | 508 384.00 | | 508 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 925.00 | 481 925.00 | | 481 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 847.00 | 57 381.00 | 75 466.00 | 132 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 925.00 | | | 481 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 507.00 | 1 110 659.00 | 19 848.00 | 1 130 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 356.00 | 1 279 890.00 | 75 466.00 | 1 355 356.00 |