| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AH Fonds commercial | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 124 634.00 | 79 742.00 | 44 892.00 | 124 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 461.00 | 193 703.00 | 89 759.00 | 283 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 334.00 | 212 461.00 | 107 873.00 | 320 334.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 172.00 | 490 572.00 | 473 600.00 | 964 172.00 |
BN En cours de production de biens | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 671.00 | 2 058.00 | 1 682 613.00 | 1 684 671.00 |
BZ Autres créances | 130 371.00 | | 130 371.00 | 130 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 382 922.00 | | 382 922.00 | 382 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 824.00 | 2 058.00 | 2 309 765.00 | 2 311 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 995.00 | 492 630.00 | 2 783 365.00 | 3 275 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 736.00 | 387 736.00 | | 387 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
DG Autres réserves | 156 426.00 | 51 260.00 | | 156 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 566.00 | 405 167.00 | | 270 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 987 595.00 | 994 737.00 | | 987 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 291.00 | 129 330.00 | | 127 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 577.00 | 317 056.00 | | 453 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 565.00 | 410 358.00 | | 719 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 208.00 | 353 678.00 | | 476 208.00 |
EA Autres dettes | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 770.00 | 1 212 278.00 | | 1 795 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 365.00 | 2 207 014.00 | | 2 783 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 637.00 | 1 151 696.00 | | 1 727 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 461.00 | | 149 424.00 | 983 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 28 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 713.00 | 964 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 713.00 | 740 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 775.00 | | | 194 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 645.00 | | 144 693.00 | 762 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 041.00 | | 4 730.00 | 26 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 974.00 | 85 418.00 | 90 820.00 | 495 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 307.00 | 85 418.00 | 90 820.00 | 491 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 565.00 | 719 565.00 | | 719 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 208.00 | 476 208.00 | | 476 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 849.00 | 470 849.00 | | 470 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684 671.00 | 1 682 202.00 | 2 469.00 | 1 684 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 291.00 | 61 014.00 | 66 277.00 | 127 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VP Divers | 130 371.00 | 130 371.00 | | 130 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 104.00 | 1 846 864.00 | 31 241.00 | 1 878 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 914.00 | 1 727 637.00 | 66 277.00 | 1 793 914.00 |