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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AH Fonds commercial | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 80 326.00 | 76 040.00 | 4 286.00 | 80 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 880.00 | 166 939.00 | 215 942.00 | 382 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 450.00 | 233 256.00 | 41 193.00 | 274 450.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 317.00 | 480 902.00 | 477 415.00 | 958 317.00 |
BN En cours de production de biens | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 501.00 | 6 558.00 | 952 942.00 | 959 501.00 |
BZ Autres créances | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 460 638.00 | | 460 638.00 | 460 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 697.00 | 6 558.00 | 1 568 139.00 | 1 574 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 014.00 | 487 460.00 | 2 045 554.00 | 2 533 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 736.00 | 387 736.00 | | 387 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
DG Autres réserves | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
DH Report à nouveau | -29 988.00 | 368 909.00 | | -29 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 231.00 | -398 896.00 | | 175 231.00 |
DL TOTAL (I) | 729 570.00 | 554 339.00 | | 729 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 947.00 | 132 847.00 | | 185 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 825.00 | 481 925.00 | | 407 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 331.00 | 574.00 | | 70 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 544.00 | 508 384.00 | | 396 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 336.00 | 232 199.00 | | 255 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 984.00 | 1 355 930.00 | | 1 315 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 554.00 | 1 910 270.00 | | 2 045 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 011.00 | 1 279 890.00 | | 1 143 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 886.00 | | 3 336 886.00 | 3 336 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 886.00 | | 3 336 886.00 | 3 336 886.00 |
FM Production stockée | | | 38 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 27 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 27 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 1 359.00 | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | 915.00 | | 1 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 2 274.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 629.00 | 24 726.00 | | 16 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 749.00 | 3 055 936.00 | | 3 407 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 518.00 | 3 454 832.00 | | 3 232 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 231.00 | -398 896.00 | | 175 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 438.00 | 84 839.00 | | 59 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 773.00 | | | 835 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 708.00 | | | 630 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 731.00 | 97 144.00 | 27 972.00 | 411 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 064.00 | 97 144.00 | 27 972.00 | 407 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 544.00 | 396 544.00 | | 396 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 825.00 | 407 825.00 | | 407 825.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 959 501.00 | | | 959 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 947.00 | 83 306.00 | 102 641.00 | 185 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VP Divers | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 336.00 | 255 336.00 | | 255 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 234.00 | 1 066 675.00 | 21 559.00 | 1 088 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 653.00 | 1 143 011.00 | 102 641.00 | 1 245 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |