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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AH Fonds commercial | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 80 326.00 | 76 985.00 | 3 341.00 | 80 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 334.00 | 217 033.00 | 173 301.00 | 390 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 789.00 | 197 289.00 | 82 500.00 | 279 789.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 461.00 | 495 974.00 | 487 487.00 | 983 461.00 |
BN En cours de production de biens | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 465.00 | 6 558.00 | 916 907.00 | 923 465.00 |
BZ Autres créances | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 653 727.00 | | 653 727.00 | 653 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 086.00 | 6 558.00 | 1 719 527.00 | 1 726 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 547.00 | 502 532.00 | 2 207 014.00 | 2 709 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 736.00 | 387 736.00 | | 387 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
DG Autres réserves | 51 260.00 | 46 016.00 | | 51 260.00 |
DH Report à nouveau | | -29 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 167.00 | 175 231.00 | | 405 167.00 |
DL TOTAL (I) | 994 737.00 | 729 570.00 | | 994 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 330.00 | 185 947.00 | | 129 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 056.00 | 407 825.00 | | 317 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856.00 | 70 331.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 358.00 | 396 544.00 | | 410 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 678.00 | 255 336.00 | | 353 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 278.00 | 1 315 984.00 | | 1 212 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 014.00 | 2 045 554.00 | | 2 207 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 696.00 | 1 143 011.00 | | 1 151 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 056.00 | | | 317 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 969 582.00 | | 4 969 582.00 | 4 969 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 582.00 | | 4 969 582.00 | 4 969 582.00 |
FM Production stockée | | | -11 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 284.00 | |
GE Autres charges | | | 14 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 20 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 310.00 | 20 000.00 | | 9 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 514.00 | 2 178.00 | | 6 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | 1 147.00 | | 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 309.00 | 46.00 | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 522.00 | 3 371.00 | | 10 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | 16 629.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 503.00 | 3 407 749.00 | | 4 984 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 336.00 | 3 232 518.00 | | 4 579 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 167.00 | 175 231.00 | | 405 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 317.00 | | 118 764.00 | 958 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 26 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 620.00 | 983 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 220.00 | 762 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 775.00 | | | 194 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 852.00 | | 99 013.00 | 749 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | | 19 751.00 | 13 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 902.00 | 100 592.00 | 85 521.00 | 480 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 236.00 | 100 592.00 | 85 521.00 | 476 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 358.00 | 410 356.00 | | 410 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 678.00 | 353 678.00 | | 353 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 056.00 | 317 056.00 | | 317 056.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
UX Autres créances clients | 923 465.00 | 915 595.00 | 7 870.00 | 923 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 330.00 | 70 604.00 | 58 726.00 | 129 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 164.00 | 1 038 253.00 | 31 911.00 | 1 070 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 422.00 | 1 151 696.00 | 58 726.00 | 1 210 422.00 |