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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 1 233.00 | 1 287.00 | 2 520.00 |
AP Constructions | 49 049.00 | 1 317.00 | 47 732.00 | 49 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 250.00 | 102 366.00 | 35 884.00 | 138 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 769.00 | 162 816.00 | 13 953.00 | 176 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 416.00 | 267 732.00 | 190 684.00 | 458 416.00 |
BT Marchandises | 195 856.00 | | 195 856.00 | 195 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 638.00 | 438 530.00 | 1 433 108.00 | 1 871 638.00 |
BZ Autres créances | 1 121 598.00 | 21 394.00 | 1 100 204.00 | 1 121 598.00 |
CF Disponibilités | 676 155.00 | | 676 155.00 | 676 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 247.00 | 459 925.00 | 3 405 323.00 | 3 865 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 664.00 | 727 656.00 | 3 596 007.00 | 4 323 664.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 628 273.00 | 2 263 236.00 | | 2 628 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 118.00 | 365 037.00 | | 182 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 776.00 | 2 636 658.00 | | 2 818 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 339.00 | 13 339.00 | | 14 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 954.00 | 556 711.00 | | 630 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 984.00 | 100 939.00 | | 126 984.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | 5 723.00 | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 231.00 | 676 711.00 | | 777 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 007.00 | 3 313 369.00 | | 3 596 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 040.00 | | 70 627.00 | 395 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 21 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 458 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 294.00 | | 2 232.00 | 70 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 983.00 | | 60 085.00 | 303 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 762.00 | | 8 310.00 | 20 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 649.00 | 21 083.00 | | 246 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 945.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 361.00 | 20 138.00 | | 246 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349 825.00 | 110 099.00 | | 349 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 825.00 | 131 494.00 | | 349 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 825.00 | 131 494.00 | | 349 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 954.00 | 630 954.00 | | 630 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 638.00 | | | 1 871 638.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VI Groupe et associés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 721.00 | | | 1 013 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 309.00 | 2 993 237.00 | 13 072.00 | 3 006 309.00 |
VW T.V.A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 231.00 | 777 231.00 | | 777 231.00 |