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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 510.00 | | 209 510.00 | 209 510.00 |
AH Fonds commercial | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 349.00 | 171.00 | 2 520.00 |
AP Constructions | 221 803.00 | 13 496.00 | 208 308.00 | 221 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 687.00 | 117 078.00 | 65 610.00 | 182 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 107.00 | 168 211.00 | 38 896.00 | 207 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 618.00 | 301 133.00 | 612 485.00 | 913 618.00 |
BT Marchandises | 189 895.00 | | 189 895.00 | 189 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 834.00 | 414 835.00 | 1 363 999.00 | 1 778 834.00 |
BZ Autres créances | 1 091 505.00 | 1 000.00 | 1 090 505.00 | 1 091 505.00 |
CF Disponibilités | 561 901.00 | | 561 901.00 | 561 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 135.00 | 415 835.00 | 3 206 300.00 | 3 622 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 754.00 | 716 968.00 | 3 818 785.00 | 4 535 754.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 810 391.00 | 2 628 273.00 | | 2 810 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 297.00 | 182 118.00 | | -179 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 479.00 | 2 818 776.00 | | 2 639 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 459.00 | 630 954.00 | | 972 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 042.00 | 126 984.00 | | 187 042.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 4 955.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 306.00 | 777 231.00 | | 1 179 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 785.00 | 3 596 007.00 | | 3 818 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 416.00 | | 457 040.00 | 458 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 838.00 | 19 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 913 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 526.00 | | 209 510.00 | 72 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 068.00 | | 247 530.00 | 364 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 438 530.00 | | 23 695.00 | 438 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 394.00 | | 20 394.00 | 21 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 925.00 | | 44 090.00 | 459 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 925.00 | | 44 090.00 | 459 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 459.00 | 972 459.00 | | 972 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 834.00 | | | 1 778 834.00 |
VB T. V. A. | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
VI Groupe et associés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 852.00 | | | 964 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 574.00 | 2 870 339.00 | 11 235.00 | 2 881 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 306.00 | 1 179 306.00 | | 1 179 306.00 |