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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
AH Fonds commercial | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AP Constructions | 260 138.00 | 151 120.00 | 109 018.00 | 260 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 114.00 | 226 164.00 | 23 950.00 | 250 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 370.00 | 252 347.00 | 46 023.00 | 298 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 732.00 | 632 150.00 | 278 582.00 | 910 732.00 |
BT Marchandises | 234 899.00 | | 234 899.00 | 234 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 069.00 | 414 835.00 | 1 824 234.00 | 2 239 069.00 |
BZ Autres créances | 1 279 875.00 | | 1 279 875.00 | 1 279 875.00 |
CF Disponibilités | 769 765.00 | | 769 765.00 | 769 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 008.00 | 414 835.00 | 4 132 173.00 | 4 547 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 740.00 | 1 046 985.00 | 4 410 755.00 | 5 457 740.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 841 347.00 | 2 752 229.00 | | 2 841 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 851.00 | 89 119.00 | | 78 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 583.00 | 2 849 732.00 | | 2 928 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 919.00 | 1 204 996.00 | | 1 235 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 808.00 | 99 375.00 | | 77 808.00 |
EA Autres dettes | 154 105.00 | 124 846.00 | | 154 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 172.00 | 1 443 556.00 | | 1 482 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 755.00 | 4 293 288.00 | | 4 410 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 334.00 | | 7 398.00 | 903 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 313.00 | | 7 308.00 | 801 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | 90.00 | 19 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 546.00 | 58 604.00 | | 573 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 026.00 | 58 604.00 | | 571 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414 835.00 | | | 414 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 835.00 | | | 414 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 835.00 | | | 414 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 919.00 | 1 235 919.00 | | 1 235 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 105.00 | 154 105.00 | | 154 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 877.00 | 2 238 877.00 | | 2 238 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VB T. V. A. | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VI Groupe et associés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 904.00 | 1 243 904.00 | | 1 243 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 669.00 | 3 542 152.00 | 11 516.00 | 3 553 669.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 171.00 | 1 482 171.00 | | 1 482 171.00 |