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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
AH Fonds commercial | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AP Constructions | 252 830.00 | 69 222.00 | 183 608.00 | 252 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 914.00 | 170 507.00 | 75 407.00 | 245 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 370.00 | 203 919.00 | 94 450.00 | 298 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 134.00 | 446 169.00 | 452 965.00 | 899 134.00 |
BT Marchandises | 192 685.00 | | 192 685.00 | 192 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 073.00 | 414 835.00 | 1 632 238.00 | 2 047 073.00 |
BZ Autres créances | 1 104 717.00 | 1 000.00 | 1 103 717.00 | 1 104 717.00 |
CF Disponibilités | 420 787.00 | | 420 787.00 | 420 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 261.00 | 415 835.00 | 3 349 427.00 | 3 765 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 395.00 | 862 003.00 | 3 802 392.00 | 4 664 395.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 642 138.00 | | | 2 642 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 922.00 | | | 83 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 445.00 | | | 2 734 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 092.00 | | | 828 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
EA Autres dettes | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 946.00 | | | 1 067 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 392.00 | | | 3 802 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 946.00 | | | 1 067 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 751 624.00 | 114 914.00 | 4 866 538.00 | 4 751 624.00 |
FG Production vendue services | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 674.00 | 114 914.00 | 4 880 588.00 | 4 765 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 436 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 786.00 | |
GE Autres charges | | | 33 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 333.00 | | | 4 898 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 411.00 | | | 4 814 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 922.00 | | | 83 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 212.00 | | 16 921.00 | 1 082 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 899 134.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 82 036.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 036.00 | | | 282 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 190.00 | | 16 921.00 | 780 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 383.00 | 74 786.00 | | 371 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 863.00 | 74 786.00 | | 368 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414 835.00 | | | 414 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 835.00 | | | 415 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 835.00 | | | 415 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 092.00 | 828 092.00 | | 828 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 073.00 | 2 047 073.00 | | 2 047 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VI Groupe et associés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 447.00 | 1 095 447.00 | | 1 095 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 024.00 | 3 151 789.00 | 11 235.00 | 3 163 024.00 |
VW T.V.A. | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 946.00 | 1 067 946.00 | | 1 067 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
ST Autres comptes | 352 943.00 | | | 352 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 362.00 | | | 248 362.00 |
YT Sous‐traitance | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 849.00 | | | 244 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 979.00 | | | 368 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 477.00 | | | 255 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 683.00 | | | 718 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |