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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 757 990.00 | 64 784.00 | 3 693 206.00 | 3 757 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 388.00 | 322 355.00 | 25 033.00 | 347 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 578.00 | 387 139.00 | 3 795 438.00 | 4 182 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
BZ Autres créances | 303 598.00 | | 303 598.00 | 303 598.00 |
CF Disponibilités | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 870.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 661.00 | | 388 661.00 | 388 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 239.00 | 387 139.00 | 4 184 099.00 | 4 571 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 750.00 | 777 750.00 | | 777 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 295.00 | 361 295.00 | | 361 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DG Autres réserves | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
DH Report à nouveau | 223 563.00 | -81 004.00 | | 223 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 613.00 | 304 567.00 | | -242 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 470.00 | 1 464 082.00 | | 1 221 470.00 |
DP Provisions pour risques | 66 815.00 | 7 877.00 | | 66 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 35 576.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 815.00 | 43 453.00 | | 106 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 290.00 | 2 172 016.00 | | 2 558 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 794.00 | 200 436.00 | | 262 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 731.00 | 318 000.00 | | 34 731.00 |
EA Autres dettes | | 5 868 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 855 815.00 | 8 563 248.00 | | 2 855 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 100.00 | 10 070 783.00 | | 4 184 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 407.00 | | 1 034 407.00 | 1 034 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 407.00 | | 1 034 407.00 | 1 034 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 784.00 | 1 306.00 | | 64 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 374.00 | 1 348.00 | | 69 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 374.00 | -1 348.00 | | -69 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 515.00 | 19 698.00 | | 8 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 659.00 | 2 175 976.00 | | 1 103 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 272.00 | 1 871 409.00 | | 1 346 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 613.00 | 304 567.00 | | -242 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 178 872.00 | | 14 632.00 | 4 178 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 335.00 | 46 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 4 182 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 590.00 | 3 788 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788 700.00 | | 4 370.00 | 3 788 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 389.00 | | | 347 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 782.00 | | 10 262.00 | 42 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 595.00 | 16 761.00 | | 305 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 595.00 | 16 761.00 | | 305 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 453.00 | 80 000.00 | | 43 453.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 64 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 453.00 | 144 784.00 | | 43 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 794.00 | 262 794.00 | | 262 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UP Prêts | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
UX Autres créances clients | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
VC Groupe et associés | 177 269.00 | | | 177 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 290.00 | 2 558 290.00 | | 2 558 290.00 |
VP Divers | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 049.00 | 364 371.00 | 46 678.00 | 411 049.00 |
VW T.V.A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 815.00 | 2 855 815.00 | | 2 855 815.00 |