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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 701 083.00 | 732 784.00 | 968 299.00 | 1 701 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 087 398.00 | | 2 087 398.00 | 2 087 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 142.00 | 21 886.00 | 256.00 | 22 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 941.00 | 815 443.00 | 3 064 498.00 | 3 879 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 546.00 | | 289 546.00 | 289 546.00 |
BZ Autres créances | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CF Disponibilités | 2 367 584.00 | | 2 367 584.00 | 2 367 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 704.00 | | 2 686 704.00 | 2 686 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 644.00 | 815 444.00 | 5 751 201.00 | 6 566 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 750.00 | 777 750.00 | | 777 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 295.00 | 361 295.00 | | 361 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DG Autres réserves | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
DH Report à nouveau | -445 630.00 | -500 478.00 | | -445 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 442.00 | 54 849.00 | | 69 442.00 |
DL TOTAL (I) | 864 331.00 | 794 889.00 | | 864 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 584.00 | 2 343 869.00 | | 2 367 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453 594.00 | 2 376 793.00 | | 2 453 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 31 600.00 | | 2 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 258.00 | 24 129.00 | | 48 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 871 870.00 | 4 776 391.00 | | 4 871 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 201.00 | 5 586 280.00 | | 5 751 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 644.00 | | 120 644.00 | 120 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 644.00 | | 120 644.00 | 120 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 8 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 172.00 | 21 330.00 | | 25 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 644.00 | 120 644.00 | | 120 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 202.00 | 65 795.00 | | 51 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 442.00 | 54 849.00 | | 69 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 941.00 | | | 3 879 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 879 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788 480.00 | | | 3 788 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 732 784.00 | | | 732 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 670.00 | | | 754 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 670.00 | | | 769 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UP Prêts | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
UX Autres créances clients | 289 546.00 | 289 546.00 | | 289 546.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VC Groupe et associés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367 584.00 | 2 367 584.00 | | 2 367 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 453 594.00 | 2 453 594.00 | | 2 453 594.00 |
VP Divers | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 807.00 | 319 120.00 | 30 687.00 | 349 807.00 |
VW T.V.A. | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 871 870.00 | 4 871 870.00 | | 4 871 870.00 |