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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 757 990.00 | 732 784.00 | 3 025 206.00 | 3 757 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
BF Prêts | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 997.00 | 21 885.00 | 2 111.00 | 23 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 796.00 | 815 443.00 | 3 066 353.00 | 3 881 796.00 |
BZ Autres créances | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 687.00 | 815 443.00 | 3 085 243.00 | 3 900 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 750.00 | 777 750.00 | | 777 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 295.00 | 361 295.00 | | 361 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DG Autres réserves | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
DH Report à nouveau | -671 068.00 | -19 049.00 | | -671 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 890.00 | -652 019.00 | | 120 890.00 |
DL TOTAL (I) | 690 341.00 | 569 450.00 | | 690 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 95 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 856.00 | 2 359 864.00 | | 2 226 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 545.00 | 65 397.00 | | 109 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 500.00 | 20 999.00 | | 43 500.00 |
EA Autres dettes | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 379 902.00 | 2 447 480.00 | | 2 379 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 243.00 | 3 111 931.00 | | 3 085 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 226 856.00 | | | 2 226 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 644.00 | | 120 644.00 | 120 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 644.00 | | 120 644.00 | 120 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | -34 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -12 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | 669 122.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | 669 122.00 | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 764.00 | -669 122.00 | | -8 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 950.00 | 7 990.00 | | 46 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 505.00 | 145 370.00 | | 206 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 614.00 | 797 389.00 | | 85 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 890.00 | -652 019.00 | | 120 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 753.00 | | | 3 892 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 379.00 | 32 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 956.00 | 3 881 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | 60 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788 480.00 | | | 3 788 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 410.00 | 7 939.00 | 2 576.00 | 55 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 410.00 | 7 939.00 | 2 576.00 | 55 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 268.00 | | 5 382.00 | 27 268.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 80 000.00 | 95 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 732 784.00 | | | 732 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 052.00 | | 5 382.00 | 760 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 052.00 | | 85 382.00 | 855 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UP Prêts | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VC Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 856.00 | 2 226 856.00 | | 2 226 856.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 432.00 | 18 890.00 | 32 542.00 | 51 432.00 |
VW T.V.A. | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 902.00 | 2 379 902.00 | | 2 379 902.00 |