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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 757 990.00 | 732 784.00 | 3 025 206.00 | 3 757 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
BF Prêts | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 142.00 | 21 886.00 | 256.00 | 22 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 940.00 | 815 444.00 | 3 064 497.00 | 3 879 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 395.00 | | 172 395.00 | 172 395.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 2 343 869.00 | | 2 343 869.00 | 2 343 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 783.00 | | 2 521 783.00 | 2 521 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 723.00 | 815 444.00 | 5 586 280.00 | 6 401 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 750.00 | 777 750.00 | | 777 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 295.00 | 361 295.00 | | 361 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DG Autres réserves | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
DH Report à nouveau | -500 478.00 | -550 178.00 | | -500 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 849.00 | 49 699.00 | | 54 849.00 |
DL TOTAL (I) | 794 889.00 | 740 041.00 | | 794 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 869.00 | 2 271 192.00 | | 2 343 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 793.00 | 2 271 192.00 | | 2 376 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 600.00 | 42 300.00 | | 31 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 129.00 | 26 126.00 | | 24 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 391.00 | 4 610 811.00 | | 4 776 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 280.00 | 5 365 851.00 | | 5 586 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 644.00 | | 120 644.00 | 120 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 644.00 | | 120 644.00 | 120 644.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 9 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 330.00 | 19 328.00 | | 21 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 644.00 | 121 136.00 | | 120 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 795.00 | 71 437.00 | | 65 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 849.00 | 49 699.00 | | 54 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 941.00 | | | 3 879 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 879 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788 480.00 | | | 3 788 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 732 784.00 | | | 732 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 670.00 | | | 754 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 670.00 | | | 769 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UP Prêts | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
UX Autres créances clients | 172 395.00 | 172 395.00 | | 172 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343 869.00 | 2 343 869.00 | | 2 343 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 376 793.00 | 2 376 793.00 | | 2 376 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 601.00 | 177 914.00 | 30 687.00 | 208 601.00 |
VW T.V.A. | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 391.00 | 4 776 391.00 | | 4 776 391.00 |