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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 208 830.00 | 203 630.00 | 5 200.00 | 208 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 849.00 | 88 383.00 | 18 466.00 | 106 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 934.00 | 292 703.00 | 52 231.00 | 344 934.00 |
BT Marchandises | 250 222.00 | 28 754.00 | 221 468.00 | 250 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 611.00 | 29 830.00 | 295 781.00 | 325 611.00 |
BZ Autres créances | 106 468.00 | | 106 468.00 | 106 468.00 |
CF Disponibilités | 125 879.00 | | 125 879.00 | 125 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 298.00 | 58 584.00 | 761 714.00 | 820 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 232.00 | 351 287.00 | 813 945.00 | 1 165 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
CU Autres participations | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 117.00 | 277 607.00 | | 340 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 061.00 | 87 510.00 | | 11 061.00 |
DL TOTAL (I) | 461 178.00 | 475 117.00 | | 461 178.00 |
DP Provisions pour risques | 8 348.00 | 14 455.00 | | 8 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 348.00 | 14 455.00 | | 8 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 580.00 | 52 851.00 | | 24 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 750.00 | 280 208.00 | | 248 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 088.00 | 76 187.00 | | 71 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 419.00 | 417 863.00 | | 344 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 945.00 | 907 435.00 | | 813 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 419.00 | 393 283.00 | | 344 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 050.00 | | 2 107 050.00 | 2 107 050.00 |
FG Production vendue services | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 771.00 | | 2 108 771.00 | 2 108 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 998.00 | 18 032.00 | | 18 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 137.00 | 19 104.00 | | 14 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 3 270.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 3 316.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | 24 013.00 | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 660.00 | 2 575 767.00 | | 2 146 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 599.00 | 2 488 257.00 | | 2 135 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 061.00 | 87 510.00 | | 11 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 085.00 | 8 958.00 | | 7 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 934.00 | | | 344 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 369.00 | | | 316 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 626.00 | 14 077.00 | | 278 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 626.00 | 14 077.00 | | 278 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 455.00 | | 6 107.00 | 14 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
6T Sur comptes clients | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 039.00 | | 6 107.00 | 73 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 750.00 | 248 750.00 | | 248 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UX Autres créances clients | 290 471.00 | | | 290 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -28 271.00 | | | -28 271.00 |
VP Divers | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 341.00 | | | 83 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 676.00 | 342 194.00 | 118 481.00 | 460 676.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 419.00 | 344 419.00 | | 344 419.00 |