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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 208 830.00 | 204 569.00 | 4 261.00 | 208 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 663.00 | 80 362.00 | 6 301.00 | 86 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 748.00 | 285 621.00 | 39 127.00 | 324 748.00 |
BT Marchandises | 245 513.00 | 23 660.00 | 221 853.00 | 245 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 693.00 | 30 451.00 | 438 242.00 | 468 693.00 |
BZ Autres créances | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
CF Disponibilités | 90 484.00 | | 90 484.00 | 90 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 198.00 | 54 110.00 | 856 088.00 | 910 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 946.00 | 339 731.00 | 895 215.00 | 1 234 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
CU Autres participations | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 000.00 | 340 117.00 | | 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 363.00 | 11 061.00 | | 115 363.00 |
DL TOTAL (I) | 555 363.00 | 461 178.00 | | 555 363.00 |
DP Provisions pour risques | 9 690.00 | 8 348.00 | | 9 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 690.00 | 8 348.00 | | 9 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428.00 | 24 580.00 | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 274.00 | 248 750.00 | | 241 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 485.00 | 71 088.00 | | 55 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 161.00 | 344 419.00 | | 330 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 215.00 | 813 945.00 | | 895 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 316.00 | 344 419.00 | | 325 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 124.00 | | 2 257 124.00 | 2 257 124.00 |
FG Production vendue services | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 232.00 | | 2 267 232.00 | 2 267 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 33 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 735.00 | 18 998.00 | | 5 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 778.00 | 14 137.00 | | 30 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 099.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 1 099.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | -1 099.00 | | 2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 734.00 | 2 146 660.00 | | 2 284 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 371.00 | 2 135 599.00 | | 2 169 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 363.00 | 11 061.00 | | 115 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 934.00 | | | 344 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 186.00 | 324 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 186.00 | 296 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 369.00 | | | 316 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 703.00 | 13 104.00 | 20 186.00 | 292 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 703.00 | 13 104.00 | 20 186.00 | 292 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 348.00 | 1 342.00 | | 8 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 754.00 | | 5 094.00 | 28 754.00 |
6T Sur comptes clients | 29 830.00 | 620.00 | | 29 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 584.00 | 620.00 | 5 094.00 | 58 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 932.00 | 1 962.00 | 5 094.00 | 66 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | 5 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 274.00 | 241 274.00 | | 241 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UX Autres créances clients | 432 519.00 | | | 432 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 428.00 | 10 460.00 | 2 968.00 | 13 428.00 |
VI Groupe et associés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VP Divers | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 341.00 | | | 83 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 680.00 | 471 165.00 | 119 515.00 | 590 680.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 161.00 | 327 193.00 | 2 968.00 | 330 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |