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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 208 830.00 | 208 303.00 | 526.00 | 208 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 369.00 | 65 987.00 | 4 382.00 | 70 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 954.00 | 277 480.00 | 22 473.00 | 299 954.00 |
BT Marchandises | 206 107.00 | 13 750.00 | 192 356.00 | 206 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 699.00 | 40 231.00 | 324 467.00 | 364 699.00 |
BZ Autres créances | 128 513.00 | | 128 513.00 | 128 513.00 |
CF Disponibilités | 271 342.00 | | 271 342.00 | 271 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 561.00 | 53 982.00 | 965 579.00 | 1 019 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 515.00 | 331 463.00 | 988 052.00 | 1 319 515.00 |
CU Autres participations | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 612.00 | | | 329 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
DL TOTAL (I) | 511 848.00 | | | 511 848.00 |
DP Provisions pour risques | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 546.00 | | | 339 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 173.00 | | | 110 173.00 |
EA Autres dettes | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 247.00 | | | 470 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 052.00 | | | 988 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 447.00 | | | 468 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 044.00 | | 910.00 | 299 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 980.00 | | 910.00 | 278 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 962.00 | 4 018.00 | | 270 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 962.00 | 4 018.00 | | 270 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 547.00 | 339 547.00 | | 339 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 364 699.00 | 364 699.00 | | 364 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 513.00 | 128 513.00 | | 128 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 665.00 | 525 187.00 | 10 478.00 | 535 665.00 |