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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 208 830.00 | 205 508.00 | 3 322.00 | 208 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 460.00 | 64 765.00 | 4 695.00 | 69 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 478.00 | 2 500.00 | 7 978.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 044.00 | 273 462.00 | 25 582.00 | 299 044.00 |
BT Marchandises | 227 555.00 | 20 960.00 | 206 595.00 | 227 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 990.00 | 32 307.00 | 379 682.00 | 411 990.00 |
BZ Autres créances | 111 149.00 | | 111 149.00 | 111 149.00 |
CF Disponibilités | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 327.00 | 53 267.00 | 856 060.00 | 909 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 371.00 | 326 730.00 | 881 642.00 | 1 208 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
CU Autres participations | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 330 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 612.00 | 115 363.00 | | 6 612.00 |
DL TOTAL (I) | 506 612.00 | 555 363.00 | | 506 612.00 |
DP Provisions pour risques | 5 956.00 | 9 690.00 | | 5 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 956.00 | 9 690.00 | | 5 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 845.00 | 13 428.00 | | 4 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 975.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 562.00 | 241 274.00 | | 296 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 166.00 | 55 485.00 | | 60 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 073.00 | 330 161.00 | | 369 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 642.00 | 895 215.00 | | 881 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 767.00 | 325 316.00 | | 359 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 748.00 | | -3 586.00 | 324 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 118.00 | 299 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 118.00 | 278 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 183.00 | | 4 914.00 | 296 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 064.00 | | -8 500.00 | 26 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 621.00 | 6 281.00 | 20 940.00 | 285 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 621.00 | 6 281.00 | 20 940.00 | 285 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 500.00 | 2 500.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 690.00 | | 3 734.00 | 9 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 660.00 | | 2 700.00 | 23 660.00 |
6T Sur comptes clients | 30 451.00 | 1 857.00 | | 30 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 110.00 | 4 357.00 | 5 200.00 | 54 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 800.00 | 4 357.00 | 8 934.00 | 63 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | 6 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 562.00 | 296 562.00 | | 296 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 375 816.00 | 375 816.00 | | 375 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VC Groupe et associés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 845.00 | 3 039.00 | 1 806.00 | 4 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 582.00 | | | -8 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 319.00 | 9 319.00 | 80 000.00 | 89 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 997.00 | 430 823.00 | 116 174.00 | 546 997.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 573.00 | 359 767.00 | 1 806.00 | 361 573.00 |