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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 149 004.00 | | 149 004.00 | 149 004.00 |
AN Terrains | 10 561.00 | 6 370.00 | 4 191.00 | 10 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 600.00 | 89 655.00 | 7 945.00 | 97 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 819.00 | 251 403.00 | 79 416.00 | 330 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 872.00 | 350 196.00 | 246 676.00 | 596 872.00 |
BT Marchandises | 83 386.00 | 13 572.00 | 69 813.00 | 83 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 195.00 | 13 572.00 | 186 623.00 | 200 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 067.00 | 363 768.00 | 433 299.00 | 797 067.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 224 068.00 | | | 224 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 230.00 | | | 209 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 299.00 | | | 433 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 399.00 | | | 203 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 083.00 | 65.00 | 564 148.00 | 564 083.00 |
FG Production vendue services | 362 399.00 | | 362 399.00 | 362 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 482.00 | 65.00 | 926 547.00 | 926 482.00 |
FM Production stockée | | | -1 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 933.00 | | | 992 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 273.00 | | | 966 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 595.00 | | 11 827.00 | 660 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 550.00 | 596 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 550.00 | 438 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 703.00 | | 11 827.00 | 502 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 233.00 | 35 758.00 | 40 794.00 | 355 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 465.00 | 35 758.00 | 40 794.00 | 352 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
6T Sur comptes clients | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 621.00 | | 1 049.00 | 14 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 621.00 | | 1 049.00 | 14 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 128.00 | 19 297.00 | 5 831.00 | 25 128.00 |
VI Groupe et associés | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 923.00 | 50 758.00 | 4 165.00 | 54 923.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 230.00 | 203 399.00 | 5 831.00 | 209 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
ST Autres comptes | 102 047.00 | | | 102 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
YT Sous‐traitance | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376.00 | | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 505.00 | | | 136 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 912.00 | | | 178 912.00 |