| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 1 255.00 | 2 017.00 | 3 272.00 |
AH Fonds commercial | 149 004.00 | | 149 004.00 | 149 004.00 |
AN Terrains | 51 516.00 | 9 777.00 | 41 738.00 | 51 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 977.00 | 99 946.00 | 58 031.00 | 157 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 781.00 | 282 149.00 | 88 632.00 | 370 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 860.00 | 393 127.00 | 345 732.00 | 738 860.00 |
BT Marchandises | 208 133.00 | 18 003.00 | 190 130.00 | 208 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
BZ Autres créances | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 415.00 | 18 003.00 | 385 413.00 | 403 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 275.00 | 411 130.00 | 731 145.00 | 1 142 275.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 200 235.00 | | | 200 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DL TOTAL (I) | 264 456.00 | | | 264 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 596.00 | | | 184 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
EA Autres dettes | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 689.00 | | | 466 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 145.00 | | | 731 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 883.00 | | | 410 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 855.00 | | 1 064 855.00 | 1 064 855.00 |
FG Production vendue services | 514 559.00 | | 514 559.00 | 514 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 414.00 | | 1 579 414.00 | 1 579 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811.00 | | | 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 938.00 | | | 1 605 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 468.00 | | | 1 587 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 610.00 | | 95 249.00 | 643 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 215.00 | | 95 059.00 | 485 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 190.00 | 6 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 771.00 | 41 357.00 | | 351 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 693.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 209.00 | 40 664.00 | | 351 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 003.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 17 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 003.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 17 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 003.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 17 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
VB T. V. A. | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 596.00 | 128 790.00 | 49 652.00 | 184 596.00 |
VI Groupe et associés | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 439.00 | 162 083.00 | 4 355.00 | 166 439.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 689.00 | 410 883.00 | 49 652.00 | 466 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
ST Autres comptes | 182 993.00 | | | 182 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
YT Sous‐traitance | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 046.00 | | | 220 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 248.00 | | | 297 248.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |