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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 1 948.00 | 1 324.00 | 3 272.00 |
AH Fonds commercial | 149 004.00 | | 149 004.00 | 149 004.00 |
AN Terrains | 51 516.00 | 14 538.00 | 36 977.00 | 51 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 935.00 | 109 574.00 | 52 361.00 | 161 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 536.00 | 313 689.00 | 172 848.00 | 486 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 573.00 | 439 748.00 | 418 824.00 | 858 573.00 |
BT Marchandises | 328 093.00 | 32 570.00 | 295 523.00 | 328 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 306.00 | | 166 306.00 | 166 306.00 |
BZ Autres créances | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 977.00 | 32 570.00 | 546 407.00 | 578 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 550.00 | 472 319.00 | 965 231.00 | 1 437 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 218 705.00 | | | 218 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DL TOTAL (I) | 282 042.00 | | | 282 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 026.00 | | | 320 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 573.00 | | | 177 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
EA Autres dettes | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 189.00 | | | 683 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 231.00 | | | 965 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 058.00 | | | 462 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 107.00 | 170.00 | 1 380 277.00 | 1 380 107.00 |
FG Production vendue services | 656 545.00 | | 656 545.00 | 656 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 652.00 | 170.00 | 2 036 822.00 | 2 036 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 510.00 | | | -11 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 557.00 | | | 2 066 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 444.00 | | | 2 047 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 860.00 | | 119 713.00 | 738 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 274.00 | | 119 713.00 | 580 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 127.00 | 46 621.00 | | 393 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 693.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 873.00 | 45 928.00 | | 391 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 003.00 | 14 567.00 | | 18 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 003.00 | 14 567.00 | | 18 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 003.00 | 14 567.00 | | 18 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 573.00 | 177 573.00 | | 177 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 166 306.00 | 166 306.00 | | 166 306.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 026.00 | 98 895.00 | 157 459.00 | 320 026.00 |
VI Groupe et associés | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 750.00 | | | 179 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 803.00 | 205 447.00 | 4 355.00 | 209 803.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 189.00 | 462 058.00 | 157 459.00 | 683 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
ST Autres comptes | 200 284.00 | | | 200 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
YT Sous‐traitance | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 605.00 | | | 269 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 477.00 | | | 205 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |