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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 562.00 | 2 710.00 | 3 272.00 |
AH Fonds commercial | 149 004.00 | | 149 004.00 | 149 004.00 |
AN Terrains | 10 561.00 | 7 426.00 | 3 135.00 | 10 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 295.00 | 93 819.00 | 20 476.00 | 114 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 358.00 | 249 965.00 | 110 394.00 | 360 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 610.00 | 351 771.00 | 291 840.00 | 643 610.00 |
BT Marchandises | 134 439.00 | 17 003.00 | 117 437.00 | 134 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
BZ Autres créances | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 494.00 | 17 003.00 | 319 491.00 | 336 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 104.00 | 368 774.00 | 611 331.00 | 980 104.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 179 967.00 | | | 179 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 243 210.00 | | | 243 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 120.00 | | | 368 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 331.00 | | | 611 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 147.00 | | | 305 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 583.00 | 10.00 | 723 593.00 | 723 583.00 |
FG Production vendue services | 404 499.00 | | 404 499.00 | 404 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 082.00 | 10.00 | 1 128 092.00 | 1 128 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 104.00 | | | -7 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 427.00 | | | 1 138 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 159.00 | | | 1 118 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 872.00 | | 79 215.00 | 596 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 476.00 | 643 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 268.00 | 152 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 208.00 | 485 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 772.00 | | 2 772.00 | 151 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 980.00 | | 76 443.00 | 438 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 196.00 | 32 915.00 | 31 340.00 | 350 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 62.00 | 2 268.00 | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 428.00 | 32 853.00 | 29 072.00 | 347 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 572.00 | 4 930.00 | 1 500.00 | 13 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 572.00 | 4 930.00 | 1 500.00 | 13 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 572.00 | 4 930.00 | 1 500.00 | 13 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 930.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 520.00 | 104 520.00 | | 104 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 405.00 | 28 432.00 | 48 714.00 | 91 405.00 |
VI Groupe et associés | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 796.00 | 117 631.00 | 4 165.00 | 121 796.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 120.00 | 305 147.00 | 48 714.00 | 368 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
ST Autres comptes | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
YT Sous‐traitance | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 258.00 | | | 145 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 121.00 | | | 216 121.00 |