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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 448.00 | | 1 949 448.00 | 1 949 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 851.00 | 102 045.00 | 68 806.00 | 170 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 572.00 | 142 946.00 | 221 625.00 | 364 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 118.00 | 244 992.00 | 2 244 126.00 | 2 489 118.00 |
BT Marchandises | 258 915.00 | | 258 915.00 | 258 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BZ Autres créances | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 102.00 | | 161 102.00 | 161 102.00 |
CF Disponibilités | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 958.00 | | 585 958.00 | 585 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 076.00 | 244 992.00 | 2 830 084.00 | 3 075 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 677.00 | 1 032 677.00 | | 1 032 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 979 007.00 | 862 362.00 | | 979 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 590.00 | 216 645.00 | | 206 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 775.00 | 2 128 185.00 | | 2 234 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 103.00 | 354 570.00 | | 274 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 863.00 | 100 561.00 | | 79 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 261.00 | 192 885.00 | | 179 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 081.00 | 77 200.00 | | 62 081.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 308.00 | 725 230.00 | | 595 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 084.00 | 2 853 415.00 | | 2 830 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 983.00 | 454 180.00 | | 386 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 713.00 | 10 884.00 | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 546.00 | | 8 798.00 | 2 481 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 2 489 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 535 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 448.00 | | | 1 949 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 900.00 | | 8 749.00 | 527 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | 49.00 | 4 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 196.00 | 64 022.00 | 1 226.00 | 182 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 196.00 | 64 022.00 | 1 226.00 | 182 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 261.00 | 179 261.00 | | 179 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 104.00 | 65 779.00 | 208 325.00 | 274 104.00 |
VI Groupe et associés | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 772.00 | 127 612.00 | 160.00 | 127 772.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 309.00 | 386 984.00 | 208 325.00 | 595 309.00 |