| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 448.00 | | 1 949 448.00 | 1 949 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 825.00 | 175 304.00 | 12 522.00 | 187 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 532.00 | 271 488.00 | 91 044.00 | 362 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 621.00 | 446 792.00 | 2 061 829.00 | 2 508 621.00 |
BT Marchandises | 203 469.00 | | 203 469.00 | 203 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
BZ Autres créances | 202 416.00 | | 202 416.00 | 202 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 285 350.00 | | 285 350.00 | 285 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 504.00 | | 792 504.00 | 792 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 125.00 | 446 792.00 | 2 854 333.00 | 3 301 125.00 |
CU Autres participations | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 677.00 | 1 032 677.00 | | 1 032 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 093 986.00 | 1 176 517.00 | | 1 093 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 861.00 | 117 469.00 | | 158 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 024.00 | 2 343 163.00 | | 2 302 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 232.00 | 83 854.00 | | 21 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 865.00 | 6 888.00 | | 108 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 955.00 | 96 676.00 | | 327 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 456.00 | 56 929.00 | | 89 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 309.00 | 244 348.00 | | 552 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 333.00 | 2 587 511.00 | | 2 854 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 243.00 | 438 662.00 | | 223 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 865.00 | | | 108 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 906 322.00 | | 2 906 322.00 | 2 906 322.00 |
FG Production vendue services | 142 914.00 | | 142 914.00 | 142 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 236.00 | | 3 049 236.00 | 3 049 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 11 702.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 50 000.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 61 702.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 55 513.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 57 753.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | 3 949.00 | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 699.00 | 38 552.00 | | 54 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 966.00 | 2 907 041.00 | | 3 060 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 105.00 | 2 789 572.00 | | 2 902 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 861.00 | 117 469.00 | | 158 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 018.00 | | 6 103.00 | 2 506 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 2 508 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 550 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 448.00 | | | 1 949 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 695.00 | | 6 003.00 | 547 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | 100.00 | 8 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 478.00 | 48 628.00 | 3 313.00 | 401 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 478.00 | 48 628.00 | 3 313.00 | 401 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 955.00 | 327 955.00 | | 327 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VI Groupe et associés | 108 865.00 | 108 865.00 | | 108 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 412.00 | 201 412.00 | | 201 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 846.00 | 253 686.00 | 160.00 | 253 846.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 309.00 | 552 309.00 | | 552 309.00 |