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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 448.00 | | 1 949 448.00 | 1 949 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 302.00 | 121 818.00 | 55 484.00 | 177 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 081.00 | 186 797.00 | 178 284.00 | 365 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 177.00 | 308 615.00 | 2 228 562.00 | 2 537 177.00 |
BT Marchandises | 277 124.00 | | 277 124.00 | 277 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BZ Autres créances | 162 908.00 | | 162 908.00 | 162 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 251.00 | | 222 251.00 | 222 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 775.00 | | 692 775.00 | 692 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 952.00 | 308 615.00 | 2 921 337.00 | 3 229 952.00 |
CU Autres participations | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 677.00 | 1 032 677.00 | | 1 032 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 085 599.00 | 979 008.00 | | 1 085 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 980.00 | 206 591.00 | | 169 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 756.00 | 2 234 776.00 | | 2 304 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 705.00 | 274 104.00 | | 208 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 538.00 | 79 863.00 | | 80 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 259.00 | 178 524.00 | | 239 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 813.00 | 62 081.00 | | 86 813.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 581.00 | 594 572.00 | | 616 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 337.00 | 2 829 347.00 | | 2 921 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 544.00 | 386 984.00 | | 471 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 118.00 | | 48 648.00 | 2 489 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 2 537 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 542 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 448.00 | | | 1 949 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 423.00 | | 7 549.00 | 535 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | 41 099.00 | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 992.00 | 63 672.00 | 50.00 | 244 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 992.00 | 63 672.00 | 50.00 | 244 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 259.00 | 239 259.00 | | 239 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 325.00 | 63 288.00 | 145 037.00 | 208 325.00 |
VI Groupe et associés | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
VP Divers | 52.00 | | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 766.00 | | | 123 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 270.00 | 193 110.00 | 160.00 | 193 270.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 581.00 | 471 544.00 | 145 037.00 | 616 581.00 |