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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 448.00 | | 1 949 448.00 | 1 949 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 123.00 | 137 978.00 | 39 145.00 | 177 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 482.00 | 208 578.00 | 157 903.00 | 366 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 159.00 | 346 556.00 | 2 203 602.00 | 2 550 159.00 |
BT Marchandises | 285 522.00 | | 285 522.00 | 285 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
BZ Autres créances | 202 826.00 | | 202 826.00 | 202 826.00 |
CF Disponibilités | 121 198.00 | | 121 198.00 | 121 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 396.00 | | 655 396.00 | 655 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 556.00 | 346 556.00 | 2 858 999.00 | 3 205 556.00 |
CU Autres participations | 56 785.00 | | 56 785.00 | 56 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 677.00 | 1 032 677.00 | | 1 032 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 144 578.00 | 1 085 598.00 | | 1 144 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 938.00 | 169 980.00 | | 142 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 694.00 | 2 304 756.00 | | 2 336 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 329.00 | 208 705.00 | | 145 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 904.00 | 80 537.00 | | 74 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 824.00 | 239 259.00 | | 226 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 246.00 | 86 812.00 | | 75 246.00 |
EA Autres dettes | | 1 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 305.00 | 616 581.00 | | 522 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 999.00 | 2 921 337.00 | | 2 858 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 662.00 | 471 544.00 | | 438 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 177.00 | | 34 840.00 | 2 537 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 857.00 | 2 550 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 857.00 | 543 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 448.00 | | | 1 949 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 383.00 | | 23 080.00 | 542 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 346.00 | | 11 760.00 | 45 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 615.00 | 59 799.00 | 21 857.00 | 308 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 615.00 | 59 799.00 | 21 857.00 | 308 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 825.00 | 226 825.00 | | 226 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 037.00 | 61 393.00 | 83 643.00 | 145 037.00 |
VI Groupe et associés | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 516.00 | 172 516.00 | | 172 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 694.00 | 248 374.00 | 320.00 | 248 694.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 305.00 | 438 662.00 | 83 643.00 | 522 305.00 |