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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | 8 046.00 | 288.00 | 8 334.00 |
AH Fonds commercial | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 482.00 | 24 834.00 | 3 648.00 | 28 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 193.00 | 66 453.00 | 95 740.00 | 162 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 288.00 | 99 333.00 | 131 956.00 | 231 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 214.00 | | 89 214.00 | 89 214.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 865.00 | 131 583.00 | 587 282.00 | 718 865.00 |
BZ Autres créances | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 91 182.00 | | 91 182.00 | 91 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 033.00 | 131 583.00 | 1 010 451.00 | 1 142 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 322.00 | 230 915.00 | 1 142 406.00 | 1 373 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
CU Autres participations | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 128.00 | 296 829.00 | | 314 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 354.00 | 117 299.00 | | 87 354.00 |
DL TOTAL (I) | 456 482.00 | 469 128.00 | | 456 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 326.00 | 47 902.00 | | 56 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 643.00 | 293 348.00 | | 240 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 349.00 | 310 556.00 | | 242 349.00 |
EA Autres dettes | 56 757.00 | 62 637.00 | | 56 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 924.00 | 726 398.00 | | 685 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 406.00 | 1 195 526.00 | | 1 142 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 647.00 | 726 398.00 | | 623 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
FG Production vendue services | 2 142 578.00 | 137 699.00 | 2 280 277.00 | 2 142 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 754.00 | 137 699.00 | 2 282 453.00 | 2 144 754.00 |
FM Production stockée | | | -3 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 633.00 | |
GE Autres charges | | | 26 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833.00 | 23 932.00 | | 45 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 833.00 | 23 932.00 | | 45 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 625.00 | 10 063.00 | | -2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 166.00 | 16 789.00 | | 37 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 541.00 | 26 852.00 | | 34 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 293.00 | -2 919.00 | | 11 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | 24 869.00 | | 12 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 551.00 | 3 198 729.00 | | 2 388 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 196.00 | 3 081 430.00 | | 2 301 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 354.00 | 117 298.00 | | 87 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 803.00 | | 127 805.00 | 148 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 319.00 | 231 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 319.00 | 190 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 196.00 | | 127 798.00 | 108 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839.00 | | 7.00 | 4 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 556.00 | 20 931.00 | 8 153.00 | 86 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | 310.00 | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 819.00 | 20 621.00 | 8 153.00 | 78 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 234.00 | 11 633.00 | 46 285.00 | 166 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 234.00 | 11 633.00 | 46 285.00 | 166 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 234.00 | 11 633.00 | 46 285.00 | 166 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 633.00 | 46 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 643.00 | 240 643.00 | | 240 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 531 366.00 | | | 531 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 499.00 | | | 187 499.00 |
VB T. V. A. | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 414.00 | 23 137.00 | 62 277.00 | 85 414.00 |
VI Groupe et associés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VP Divers | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 398.00 | 756 398.00 | | 756 398.00 |
VW T.V.A. | 148 847.00 | 148 847.00 | | 148 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 524.00 | 622 247.00 | 62 277.00 | 684 524.00 |