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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 116.00 | 24 948.00 | 8 168.00 | 33 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 587.00 | 143 741.00 | 100 845.00 | 244 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 199.00 | 170 888.00 | 141 311.00 | 312 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 960.00 | | 109 960.00 | 109 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 240.00 | 58 044.00 | 997 195.00 | 1 055 240.00 |
BZ Autres créances | 66 834.00 | | 66 834.00 | 66 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 009.00 | | 210 009.00 | 210 009.00 |
CF Disponibilités | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 567.00 | 58 044.00 | 1 454 523.00 | 1 512 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 766.00 | 228 932.00 | 1 595 834.00 | 1 824 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
CU Autres participations | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 781.00 | 339 674.00 | | 339 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 436.00 | 67 982.00 | | 17 436.00 |
DL TOTAL (I) | 412 218.00 | 462 656.00 | | 412 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 079.00 | 86 347.00 | | 229 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 640.00 | 122 914.00 | | 211 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 135.00 | 13 171.00 | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 435.00 | 502 435.00 | | 349 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 424.00 | 305 897.00 | | 375 424.00 |
EA Autres dettes | 12 904.00 | 110 732.00 | | 12 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 617.00 | 1 141 496.00 | | 1 183 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 834.00 | 1 604 153.00 | | 1 595 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 315.00 | 1 141 491.00 | | 1 141 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536 560.00 | | 3 536 560.00 | 3 536 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 560.00 | | 3 536 560.00 | 3 536 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 842.00 | |
GE Autres charges | | | 22 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 6 667.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 6 667.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | 1 707.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 37 237.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 984.00 | -30 570.00 | | 4 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 5 371.00 | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 532.00 | 3 124 077.00 | | 3 552 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 096.00 | 3 056 095.00 | | 3 535 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 436.00 | 67 982.00 | | 17 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 137.00 | | 49 968.00 | 267 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 907.00 | 312 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 907.00 | 277 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 647.00 | | 49 962.00 | 232 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | 6.00 | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 320.00 | 34 159.00 | 4 591.00 | 141 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 121.00 | 34 159.00 | 4 591.00 | 139 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 203.00 | 20 842.00 | | 37 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 203.00 | 20 842.00 | | 37 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 203.00 | 20 842.00 | | 37 203.00 |