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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 606.00 | 27 740.00 | 6 866.00 | 34 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 596.00 | 178 628.00 | 64 968.00 | 243 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 704.00 | 208 567.00 | 104 137.00 | 312 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 660.00 | 58 763.00 | 536 897.00 | 595 660.00 |
BZ Autres créances | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 009.00 | | 200 009.00 | 200 009.00 |
CF Disponibilités | 137 457.00 | | 137 457.00 | 137 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 826.00 | 58 763.00 | 1 073 062.00 | 1 131 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 529.00 | 267 330.00 | 1 177 199.00 | 1 444 529.00 |
CU Autres participations | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 218.00 | 339 781.00 | | 357 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 404.00 | 17 436.00 | | -71 404.00 |
DL TOTAL (I) | 340 813.00 | 412 218.00 | | 340 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 195.00 | 229 079.00 | | 46 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 630.00 | 211 640.00 | | 195 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 323.00 | 5 135.00 | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 805.00 | 349 435.00 | | 297 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 296.00 | 375 424.00 | | 279 296.00 |
EA Autres dettes | 13 137.00 | 12 904.00 | | 13 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 386.00 | 1 183 617.00 | | 836 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 199.00 | 1 595 834.00 | | 1 177 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 630.00 | | | 195 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 998.00 | | 2 039 998.00 | 2 039 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 998.00 | | 2 039 998.00 | 2 039 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 20 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 5 300.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 5 300.00 | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657.00 | 316.00 | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 914.00 | 316.00 | | 28 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 164.00 | 4 984.00 | | -10 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 833.00 | 3 077.00 | | -20 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 353.00 | 3 552 532.00 | | 2 080 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 757.00 | 3 535 096.00 | | 2 151 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 404.00 | 17 436.00 | | -71 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 199.00 | | 4 704.00 | 312 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 312 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 278 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 703.00 | | 4 699.00 | 277 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | 5.00 | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 888.00 | 39 221.00 | 1 543.00 | 170 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 689.00 | 39 221.00 | 1 543.00 | 168 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 044.00 | 9 338.00 | 8 619.00 | 58 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 044.00 | 9 338.00 | 8 619.00 | 58 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 044.00 | 9 338.00 | 8 619.00 | 58 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 338.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 805.00 | 297 805.00 | | 297 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 515 893.00 | 515 893.00 | | 515 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
VB T. V. A. | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VC Groupe et associés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 182.00 | 17 321.00 | 28 861.00 | 46 182.00 |
VI Groupe et associés | 195 630.00 | 195 630.00 | | 195 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
VP Divers | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 566.00 | 687 335.00 | 1 231.00 | 688 566.00 |
VW T.V.A. | 152 349.00 | 152 349.00 | | 152 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 063.00 | 803 202.00 | 28 861.00 | 832 063.00 |