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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 854.00 | 25 209.00 | 5 645.00 | 30 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 286.00 | 118 187.00 | 112 099.00 | 230 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 647.00 | 145 595.00 | 134 052.00 | 279 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 550.00 | 55 284.00 | 540 265.00 | 595 550.00 |
BZ Autres créances | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
CF Disponibilités | 187 688.00 | | 187 688.00 | 187 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 498.00 | 55 284.00 | 1 180 214.00 | 1 235 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 145.00 | 200 879.00 | 1 314 266.00 | 1 515 145.00 |
CU Autres participations | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 813.00 | 357 218.00 | | 285 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 982.00 | -71 404.00 | | 98 982.00 |
DL TOTAL (I) | 439 795.00 | 340 813.00 | | 439 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 865.00 | 46 195.00 | | 102 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 326.00 | 195 630.00 | | 119 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 634.00 | 297 805.00 | | 339 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 173.00 | 279 296.00 | | 284 173.00 |
EA Autres dettes | 24 150.00 | 13 137.00 | | 24 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 471.00 | 836 386.00 | | 874 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 266.00 | 1 177 199.00 | | 1 314 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 326.00 | | | 119 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 566 832.00 | | 2 566 832.00 | 2 566 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 832.00 | | 2 566 832.00 | 2 566 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 43 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 833.00 | 18 750.00 | | 75 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 833.00 | 18 750.00 | | 75 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -820.00 | 26 257.00 | | -820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 412.00 | 2 657.00 | | 16 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 592.00 | 28 914.00 | | 15 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 241.00 | -10 164.00 | | 60 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 338.00 | -20 833.00 | | 22 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 096.00 | 2 080 353.00 | | 2 676 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 114.00 | 2 151 757.00 | | 2 577 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 982.00 | -71 404.00 | | 98 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 763.00 | 10 190.00 | 13 669.00 | 58 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 763.00 | 10 190.00 | 13 669.00 | 58 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 763.00 | 10 190.00 | 13 669.00 | 58 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 190.00 | 13 669.00 | |