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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 652.00 | 13 387.00 | 265.00 | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 658.00 | 94 555.00 | 29 103.00 | 123 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 651.00 | 107 942.00 | 36 708.00 | 144 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 512.00 | | 165 512.00 | 165 512.00 |
BZ Autres créances | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 554 631.00 | | 554 631.00 | 554 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 857.00 | | 76 857.00 | 76 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 058.00 | | 929 058.00 | 929 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 709.00 | 107 942.00 | 965 767.00 | 1 073 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 937.00 | 88 102.00 | | 93 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 102.00 | 40 835.00 | | 25 102.00 |
DL TOTAL (I) | 152 038.00 | 161 937.00 | | 152 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 372.00 | 7 961.00 | | 9 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 394.00 | | 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 374.00 | 264 777.00 | | 276 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 623.00 | 385 433.00 | | 361 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 821.00 | 77 646.00 | | 75 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 678.00 | 140 082.00 | | 89 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 640.00 | 876 293.00 | | 813 640.00 |
ED (V) | 89.00 | 911.00 | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 767.00 | 1 039 141.00 | | 965 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 221.00 | 1 268 040.00 | 1 997 262.00 | 729 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 221.00 | 1 268 040.00 | 1 997 262.00 | 729 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 604.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 6 063.00 | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 911.00 | 1 935 664.00 | | 2 028 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 809.00 | 1 894 829.00 | | 2 003 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 102.00 | 40 835.00 | | 25 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 252.00 | | 11 457.00 | 144 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 058.00 | 144 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 638.00 | 13 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 420.00 | 123 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 621.00 | | 11 457.00 | 119 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 972.00 | 9 028.00 | 11 058.00 | 109 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 025.00 | | 3 638.00 | 17 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 947.00 | 9 028.00 | 7 420.00 | 92 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 623.00 | 361 623.00 | | 361 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
UX Autres créances clients | 165 512.00 | | | 165 512.00 |
VB T. V. A. | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 372.00 | 4 588.00 | 4 784.00 | 9 372.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 876.00 | 291 534.00 | 5 341.00 | 296 876.00 |
VW T.V.A. | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 265.00 | 532 482.00 | 4 784.00 | 537 265.00 |