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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 566.00 | 15 126.00 | 2 440.00 | 17 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 122.00 | 122 809.00 | 38 313.00 | 161 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 030.00 | 137 935.00 | 58 094.00 | 196 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 506.00 | | 363 506.00 | 363 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 874.00 | 2 321.00 | 615 552.00 | 617 874.00 |
BZ Autres créances | 227 090.00 | | 227 090.00 | 227 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
CF Disponibilités | 443 294.00 | | 443 294.00 | 443 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 652.00 | | 104 652.00 | 104 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 301.00 | 2 321.00 | 1 828 979.00 | 1 831 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 331.00 | 140 257.00 | 1 887 074.00 | 2 027 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | 9 498.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 360.00 | 765.00 | | -302 360.00 |
DL TOTAL (I) | -269 095.00 | 43 264.00 | | -269 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 896.00 | | | 468 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156 984.00 | 167 066.00 | | 1 156 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 378.00 | 86 330.00 | | 154 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 891.00 | 97 465.00 | | 71 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 750.00 | | |
EA Autres dettes | 29 448.00 | 554 363.00 | | 29 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 844.00 | 104 801.00 | | 272 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 170.00 | 1 022 505.00 | | 2 156 170.00 |
ED (V) | | 461.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 074.00 | 1 066 231.00 | | 1 887 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 377.00 | 855 438.00 | | 556 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 382.00 | | 314 382.00 | 314 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 382.00 | | 314 382.00 | 314 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 609.00 | 514.00 | | 64 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 609.00 | 514.00 | | 64 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 528.00 | 621.00 | | 9 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 528.00 | 621.00 | | 9 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 081.00 | -106.00 | | 55 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 295.00 | 1 963 397.00 | | 438 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 655.00 | 1 962 632.00 | | 740 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 360.00 | 765.00 | | -302 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 237.00 | | 26 793.00 | 169 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 329.00 | | 16 793.00 | 144 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | 10 000.00 | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 700.00 | 13 235.00 | | 124 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821.00 | 1 305.00 | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 879.00 | 11 930.00 | | 110 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 844.00 | 272 844.00 | | 272 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
UX Autres créances clients | 617 874.00 | 617 874.00 | | 617 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 856.00 | 22 048.00 | 324 522.00 | 464 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 090.00 | 227 090.00 | | 227 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 959.00 | 949 617.00 | 15 341.00 | 964 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 185.00 | 556 377.00 | 324 522.00 | 999 185.00 |